Ayer se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió allí. En mi pronóstico matutino presté atención al nivel 1.1320 y planeaba tomar decisiones de entrada al mercado desde ese nivel. La caída y la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1320 llevaron a un buen punto de entrada para comprar euros, lo que resultó en un aumento del par de 20 puntos. En la segunda mitad del día, la ruptura y una repetición de la prueba de 1.1292 permitieron vender euros y obtener del mercado otros 30 puntos de beneficio.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Los datos de ayer sobre la actividad en el sector manufacturero de EE.UU., que fueron mejores que las previsiones de los economistas, provocaron una fuerte subida del dólar, lo que rápidamente borró todos los intentos de recuperación del euro observados en la primera mitad del día. Hoy hay muchos datos estadísticos importantes de la eurozona, de los cuales dependerá la dirección futura del par. Solo informes muy positivos sobre el crecimiento del índice PMI para el sector manufacturero de los países de la eurozona, así como la reducción del índice de precios al consumidor y de la tasa de desempleo, podrán devolver el interés por el par. El boletín económico del BCE también estará en el centro de atención de los traders. En caso de un movimiento a la baja en continuación de la tendencia de ayer, personalmente preferiré esperar la formación de una falsa ruptura en la zona del nuevo soporte importante de 1.1269. Este será un buen punto de entrada al mercado con el objetivo de recuperación del par hacia la zona de resistencia 1.1337. La ruptura y una repetición de la prueba de este rango confirmarán la validez de las acciones de compra del euro con la expectativa de un crecimiento del par hacia 1.1386. El objetivo más lejano será la zona de 1.1437, donde fijaré los beneficios. La prueba de este nivel echará por tierra los planes de los vendedores de fortalecer sus posiciones. En caso de una caída del par EUR/USD y ausencia de actividad en la zona de 1.1269, existe un gran riesgo de que se forme un nuevo mercado bajista. Los vendedores probablemente lograrán alcanzar el nivel más interesante de 1.1219. Solo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para comprar euros. Las posiciones largas se abrirán directamente en el rebote desde 1.1164 con el objetivo de una corrección alcista de 30–35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Teniendo en cuenta la alta volatilidad esperada del mercado ya en la primera mitad del día, así como la salida por debajo del límite inferior del canal lateral, los vendedores de euros tienen todas las posibilidades de lograr la formación de una nueva tendencia, lo que no consiguieron ayer. Para ello es necesario defender la resistencia más cercana en 1.1337 y mostrar actividad en esa zona durante el crecimiento. La formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1337 dará un punto de entrada para vender con la expectativa de una caída del par hacia el soporte 1.1269. Su ruptura puede llevar a un movimiento más significativo del euro a la baja. La ruptura y consolidación por debajo de 1.1269, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, como analicé más arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con movimiento hacia la zona de 1.1219. El objetivo más lejano será la zona de 1.1164, donde fijaré los beneficios. En caso de un movimiento al alza del par EUR/USD en la primera mitad del día, y de ausencia de acciones activas por parte de los bajistas en la zona de 1.1337, donde se encuentran las medias móviles que juegan a favor de los vendedores, será mejor posponer las posiciones cortas hasta una resistencia mayor en 1.1386. Allí se venderá solo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.1437 con el objetivo de una corrección bajista de 30–35 puntos.

Lectura recomendada:

En el informe COT del 22 de abril se observó un aumento de las posiciones cortas y una reducción de las largas. Teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo prácticamente ha declarado que seguirá bajando las tasas de interés, este factor es precisamente el que impide al euro continuar su crecimiento frente al dólar estadounidense. Las flexibilizaciones por parte de Donald Trump y un posible compromiso con China en torno al acuerdo comercial están devolviendo gradualmente a los compradores del dólar al mercado. En un futuro próximo, los datos clave serán las cifras sobre el crecimiento de la economía estadounidense en el primer trimestre de este año y el mercado laboral en abril. El informe COT señala que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 898 hasta el nivel de 196 205, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 3 354 hasta 131 177. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 2 493.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se lleva a cabo por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una caída adicional del par.

Nota: el período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1269 actuará como soporte.

Bandas de Bollinger

• Media móvil (Moving Average): determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período – 50. En el gráfico se indica en color amarillo.