Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 38,2% – 1,1718 и к концу дня достигла зоны сопротивления 1,1795 – 1,1802. Отбой котировок от этой зоны сработал в пользу американской валюты и начала падения. А сегодня утром пара выполнила закрепление под уровнем 1,1718. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,1656. Обратное закрытие над уровнем 1,1718 вновь сработает в пользу европейца и возобновления роста к уровню 1,1802.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд официально остается «бычьим». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние недели быки воспряли духом и принялись атаковать с новыми силами. Смягчение ДКП ФРС поддерживает дальнейший рост европейской валюты, а ЕЦБ не создаст никаких проблем евро в ближайшее время.
Во вторник информационный фон был обильным и для евро, и для доллара, однако я рассмотрю лишь те отчеты, которые были отмечены рынком. А таковых всего два – Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. И, надо сказать, они представляли собой задачу со звездочкой. Уровень безработицы безапелляционно вырос до 4,6%, но в случае с пэйроллсами ситуация не столь однозначная. Ноябрьский отчет показал более высокое значение, чем ожидали трейдеры, но не слишком. В то же время октябрьский отчет «порадовал» цифрой -105 тысяч, а сентябрьский был повышен до +108 тысяч. На мой взгляд, отчет Nonfarm Payrolls мог оказаться значительно хуже, но уровень безработицы в любом случае заставил быков переходить в атаку, даже не взирая на пэйроллсы. Падение пары сегодня ночью и утром я связываю, в первую очередь, с отчетом по инфляции в Великобритании. Во вторую очередь с коррекционным откатом. Коррекционных волн не было уже достаточно давно, поэтому одна не помешает «бычьему» тренду.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс падения может продолжаться некоторое время в направлении зоны поддержки 1,1649 – 1,1680. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1829.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8041 Long-контракт и закрыли 17377 контрактов Short. Отчеты COT начали вновь публиковаться после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь и ноябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 243 тысячи, а контрактов Short – 145 тысяч.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC).
Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).
17 декабря календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, ни одну из которых нельзя считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет очень слабым или отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны вчера при отбое от зоны 1,1795 – 1,1802 на часовом графике с целью 1,1718. Цель достигнута. Закрепление котировок под уровнем 1,1718 позволит удерживать открытыми сделки на продажу с целью 1,1656. Сделки на покупку можно было открывать при отбое от уровня 1,1718 с целью 1,1795 – 1,1802. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1718 или при отбое от 1,1656.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392 – 1,1919 на часовом графике и по 1,1066 – 1,1829 на 4-часовом.
