Биткоин на текущей неделе терял в пике около 11 000$. Сейчас, конечно, может начаться коррекция, а мы помним, что коррекции могут занимать очень много времени. Поэтому не удивляйтесь, если следующее падение рынка состоится, например, в декабре. «Бычьих» паттернов сформировано пока не было даже на 4-часовом ТФ, нет снятий ликвидности на покупку или отработки старых «бычьих» паттернов. Поэтому, с технической точки зрения, «цифровое золото» может продолжать падение даже на этих выходных.

Что касается «медвежьих» сигналов и паттернов, то актуальных в данное время нет и вряд ли сегодня они будут сформированы. Все имеющиеся «медвежьи» паттерны были отработаны, что отлично видно на обоих иллюстрациях. Остается лишь разобраться с причинами падения. К каждому падению крипторынка многие трейдеры и аналитики относятся, как к большому событию и неожиданному явлению. Другими словами, мало кто ждет от биткоина падения в абсолютно любой момент времени. В умах участников рынка прочно засела мысль, что биткоин будет так или иначе расти вечно. Их не смущает тот факт, что биткоин растет уже больше трех лет, а нисходящие тренды тоже иногда случаются.

На этой неделе Дональд Трамп заявил о завершении «шатдауна» в США, что по логике вещей является позитивным фактором, который должен был поддержать биткоин. Также стало известно, что ФРС в декабре может пропустить смягчение монетарной политики из-за высоких рисков дальнейшего ускорения инфляции. Второй фактор теоретически мог спровоцировать падение крипторынка, но напомним, что «голубиная» перспектива сохраняется в любом случае. Таким образом, мы не склонны считать, что несколько «ястребиных» выступлений представителей Монетарного комитета ФРС стали причиной падения биткоина. Мы по-прежнему считаем, что фундаментальный фон не оказывает влияния на крипторынок в абсолютном большинстве случаев.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, на прошлой неделе рухнул еще раз, а на этой – продолжает падение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан(как и предполагалось), и теперь этот паттерн более не актуален. Таким образом, следующей целью снижения биткоина выступает неотработанный «бычий» FVG от 22 апреля 2025 года. В ходе падения на этой неделе не было сформировано ни одного «медвежьего» FVG. Таким образом, новых областей POI для продаж в данное время нет. Напомним, что перед началом нового нисходящего тренда цена дважды снимала ликвидность с последних ATH. Этой ликвидности может хватить надолго...

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме техническая картина указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что локальная тенденция сломлена. При чем цена должна не просто пробить его(что будет считаться снятием ликвидности с очевидного экстремума), а закрепиться выше него. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ последние два «медвежьих» FVG были отработаны, цена получила реакцию и продолжила падение. Новых паттернов или снятий ликвидности нет.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$, и эта цель была достигнута. Теперь стоит ожидать нового падения с целями 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) и 84 000$(уровень 38,2% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Все ближайшие и очевидные области POI на продажу на обоих ТФ были отработаны, сейчас остается поддерживать короткие позиции до формирования «бычьих» сигналов и отслеживать новые области POI на продажу.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.