Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка и продолжает падение. Причем практически безоткатное падение, чего с ним давно не случалось. Как следствие, ползет вниз и весь криптовалютный рынок. Напомним, что «новая эра» биткоина началась с обвала в прошлую пятницу, которая «смыла волной» многих трейдеров и инвесторов. Котировки падали со скоростью света, а в качестве объяснения происходящему биржи и криптоэксперты не придумали ничего лучше, чем «новые пошлины Трампа». Правда, некоторые крупные биржи все-таки признали, что в пятницу имели место технические сбои, расхождение в ценах и аномальные сделки. Также некоторые официальные лица сообщили, что в ходе обвала всего криптовалютного рынка открыть длинные позиции у многих трейдеров не было возможности. Речь идет о специализированных криптовалютных биржах.
Как следствие, многих смыло с рынка буквально за час. Binance предложила своим клиентам компенсацию в размере 600 млн $, вот только суммарно трейдеры потеряли несколько десятков миллиардов $. Поэтому доверие к криптовалютным активам за последние недели сильно снизилось.
Тем временем с крупнейших бирж продолжается отток капитала. Про различные альткоины сейчас даже говорить не имеет смысла. Мы не понимаем, кто вообще их будет покупать в ближайшее время на перспективу, если многие из них за час теряли до 100% стоимости. Что касается биткоина, эфира и соланы – «трех столпов крипторынка» – то падение, скорее всего, продолжится. У биткоина на дневном ТФ структура нисходящая, имеется два неотработанных «медвежьих» FVG. «Бычий» OB был отработан, цена скорректировалась, поэтому теперь целью падения выступает следующий «медвежий» FVG...
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин рухнул вниз как камень и демонстрирует желание продолжить падение. Структура теперь идентифицируется как нисходящая, июньский «бычий» OB достигнут. В данное время криптовалюта вновь падает, поэтому целесообразно искать возможности зайти в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ единственной такой областью выступает последний «медвежий» FVG. Текущая техническая картина уже несколько недель или даже месяцев подряд указывает на нисходящий тренд. Цена пока не заходила в области POI, поэтому открывать новые продажи на дневном ТФ оснований не было.
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме цена резко обрушилась вниз после снятия ликвидности на продажу и тройной отработки «медвежьего» FVG. Как видим, предупреждения о грядущем падении были даже на 4-часовом ТФ. Напомним, что на дневном ТФ перед падением был сформирован еще один «медвежий» OB и вновь была снята ликвидность на продажу. Поэтому возможностей открывать короткие позиции у трейдеров было в избытке, а ближайшая цель, о которой мы говорили, достигнута. От последнего «медвежьего» IFVG падение возобновилось. В данное время цена вернулась в «медвежий» FVG, поэтому вновь возможна реакция, разворот и новое падение.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Цена вернулась в боковой канал, сформировала новый «медвежий» OB, еще раз пробила верхнюю границу флэта, еще раз обновила ATH, сняла ликвидность с предыдущего ATH и обвалилась на 23 000$. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$-102 700$. Цель отработана. Теперь стоит ожидать нового падения с целью 91 100$ (последний неотработанный «бычий» FVG). И на дневном ТФ, и на 4-часовом ТФ имеются очевидные области POI на продажу. Напоминаем о необходимости получения подтверждений на младших ТФ и обязательных Stop Loss.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
