Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не показала абсолютно ничего. Были надежды, что после сильнейшего фундаментального и макроэкономического фона на прошлой неделе и в пятницу рынок продолжит активничать и в понедельник. Однако эти ожидания не подтвердились. Весь день пара торговалась исключительно вбок и с минимальной волатильностью.

В принципе, понедельник ничего не меняет в нашей точки зрения, а также в общей картине положения вещей на рынке. Мы по-прежнему не видим, за счет чего доллару показывать среднесрочный рост. А после провальных Нонфармов и безработицы, которые существенно повысили вероятность снижения ставки ФРС на каждом заседании до конца года, а также на фоне увольнения главы Бюро статистики и странного ухода члена ФРС Адрианы Куглер, мы считаем, что иных вариантов у доллара(кроме падения) попросту нет. Также хотим добавить, что Дональд Трамп продолжает вводить тарифы, повышать тарифы и грозить половине стран мира, которые не хотят «плясать под его дудку». Поэтому, с нашей точки зрения, торговая война абсолютно не деэскалировала за последнее время.

С технической точки зрения, мы предполагаем, что нисходящая тенденция на часовом ТФ завершена, но ни линии тренда, ни канала нет. На 5-минутном ТФ не было сформировано ни одного торгового сигнала. И это даже к лучшему, так как движения были боковыми и низковолатильными.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Нелегкий выбор ФРС.

Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Почему Трамп «вешает всех собак» на Пауэлла.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 августа.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 29 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние торговые сделки показали, что война будет продолжаться в том или ином виде.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,4 тысячи, а количество шортов – на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 2,2 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD резко начала рост, который может стать начальной фазой нового восходящего тренда. По крайней мере, на данный момент цена располагается выше критической линии, а на дневном ТФ – отскочила от линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, причин ожидать продолжения движения на Север, учитывая технические и фундаментальные факторы, гораздо больше, чем причин ожидать нового падения.

На 5 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1654) и Киджун-сен (1,1494). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Германии, Евросоюзе и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг за июль. Однако все индексы, кроме американского ISM, выйдут во вторых оценках и являются малозначимыми. Основное внимание следует уделить именно индексу ISM, который может спровоцировать сильную реакцию рынка.

Торговые рекомендации:

Во вторник рост котировок может продолжиться хотя бы на основании отскока от линии Сенкоу Спан Б(дневной ТФ) и уровня 1,1534 в пятницу. Цена может продолжить движение к линии Сенкоу Спан Б на 4-часовом ТФ. Поэтому мы продолжаем оставаться в длинных позициях. Продажи пока не рассматриваем.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.