O dólar norte-americano continuou a cair de forma significativa frente ao euro, à libra esterlina e a outros ativos. Declarações de representantes do Federal Reserve em favor de cortes nas taxas de juros provocaram uma venda generalizada da moeda americana. Os traders interpretaram esses sinais como uma confirmação de uma provável mudança para uma política monetária mais acomodatícia em breve — fator que, tradicionalmente, pressiona o dólar. O euro, a libra e outros ativos ganharam suporte, já que cortes de juros nos EUA reduzem a atratividade de ativos denominados em dólar. No entanto, as perspectivas de longo prazo permanecem incertas: o crescimento econômico da Europa e do Reino Unido ainda está abaixo do registrado nos Estados Unidos, e a instabilidade política em alguns países da zona do euro adiciona riscos extras.

A agenda de hoje inclui os dados da balança comercial da zona do euro, o índice de preços ao consumidor (CPI) da Itália e, mais tarde, um discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde. Esses eventos certamente impactarão a dinâmica dos mercados cambiais, especialmente em um contexto de incerteza econômica.

Uma balança comercial positiva indica que as exportações superam as importações, sinalizando uma economia saudável e competitiva internacionalmente. Já um saldo negativo pode apontar para baixa demanda interna e necessidade de estímulos aos setores exportadores. O CPI italiano é um indicador-chave da inflação na terceira maior economia da zona do euro.

O discurso de Lagarde será o evento central do dia. Os investidores estarão atentos ao tom de suas declarações em busca de pistas sobre a política futura do BCE. Atualmente, mudanças na política monetária parecem improváveis, então a atenção se concentrará mais na inflação e nas perspectivas econômicas da região.

Na primeira metade do dia, o foco estará nos dados do PIB do Reino Unido, na variação da produção industrial e no saldo da balança comercial de bens. O crescimento do PIB é o indicador mais importante da saúde econômica de um país. Números positivos sugerem expansão econômica e podem fortalecer a libra esterlina. O aumento da produção industrial indica uma economia produtiva e resiliente, enquanto queda nesse setor sinaliza fragilidade econômica mais ampla. Um saldo positivo na balança de bens também pode sustentar a libra durante a tendência de alta observada nesta semana.

Se os dados vierem em linha com as expectativas, a estratégia de Reversão à Média (Mean Reversion) será a mais indicada. Caso os números se afastem significativamente das previsões, a abordagem de Momentum se torna preferível.

Estratégia de negociação de momentum (negociação de ruptura):

Para o par EUR/USD

Comprar em uma quebra acima de 1,1675 pode levar a uma alta do euro em direção às áreas de 1,1715 e 1,1755.

Vender em uma quebra abaixo de 1,1645 pode levar a uma queda do euro em direção às áreas de 1,1615 e 1,1585.

Para o par GBP/USD

Comprar em uma quebra acima de 1,3426 pode levar a uma alta da libra em direção às áreas de 1,3461 e 1,3488.

Vender em uma quebra abaixo de 1,3400 pode levar a uma queda da libra em direção às áreas de 1,3371 e 1,3336.

Para o par USD/JPY

Comprar em uma quebra acima de 151,35 pode levar a uma alta do dólar em direção às áreas de 151,75 e 152,10.

Vender em uma quebra abaixo de 151,00 pode desencadear a venda do dólar em direção às áreas de 150,65 e 150,35.

Estratégia de Reversão à Média (Reversão à média):

Para o par EUR/USD

Procure oportunidades de venda após uma tentativa frustrada de rompimento acima de 1,1678, seguida por um retorno abaixo desse nível.

Procure oportunidades de compra após uma tentativa frustrada de rompimento abaixo de 1,1650, seguida por um retorno acima desse nível.

Para o par GBP/USD

Procure oportunidades de venda após uma tentativa frustrada de rompimento acima de 1,3446, seguida por um retorno abaixo desse nível.

Procure oportunidades de compra após uma tentativa frustrada de rompimento abaixo de 1,3402, seguida por um retorno acima desse nível.

Para o par AUD/USD

Procure oportunidades de venda após uma tentativa frustrada de rompimento acima de 0,6508, seguida por um retorno abaixo desse nível.

Procure oportunidades de compra após uma tentativa frustrada de rompimento abaixo de 0,6480, seguida por um retorno acima desse nível.

Para o par USD/CAD

Procure oportunidades de venda após uma tentativa frustrada de rompimento acima de 1,4044, seguida por um retorno abaixo desse nível.

Procure oportunidades de compra após uma tentativa frustrada de rompimento abaixo de 1,4017, seguida por um retorno acima desse nível.