Forex Analysis & Reviews: 06.10.2025 - Ouro e Bitcoin registram...

06.10.2025 04:11 PM

Ouro e Bitcoin registram recordes: principais sinais do mercado para os traders

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Os mercados globais estão em ebulição: o ouro rompe máximas históricas, o Bitcoin mais uma vez demonstra que pode rivalizar com o dólar, a BlackRock dobra sua aposta em infraestrutura de inteligência artificial, e a Tesla faz um anúncio misterioso que pode revolucionar o mercado de veículos elétricos.

Nesta análise, abordamos tudo o que está movimentando os mercados hoje — do brilho do ouro e do otimismo digital a negócios bilionários e às ambições de Elon Musk — além de apresentar ideias práticas para quem quer transformar a volatilidade em oportunidades de lucro.

Ouro atinge recordes históricos: fatores por trás da alta histórica e formas de lucrar

Diante da prolongada paralisação do governo dos Estados Unidos, o ouro o ouro voltou a ocupar o centro das atenções nos mercados financeiros, avançando com confiança rumo à marca de US$ 4.000 por onça. Os problemas em Washington não apenas privaram os traders de dados oficiais do mercado de trabalho, como também aumentaram a incerteza sobre as perspectivas econômicas, praticamente obrigando os investidores a buscar refúgio em ativos considerados seguros. Neste artigo, analisamos por que o ouro está subindo tão rapidamente, como os maiores players estão reagindo e o que os traders devem fazer neste mercado excepcionalmente aquecido.

A semana começou com triunfo para os entusiastas dos metais preciosos: na manhã de segunda-feira, as cotações do ouro saltaram 1,2%, atingindo US$ 3.932,02 por onça — um recorde histórico e, ao que tudo indica, apenas uma etapa intermediária no caminho para os tão aguardados US$ 4.000. A lógica é simples: quanto mais reviravoltas políticas e econômicas a administração Trump introduz, mais tranquilos dormem os detentores de metais preciosos.

No último ano, o mercado altista do ouro ganhou enorme força, acumulando uma valorização de quase 50%, impulsionado por dados negativos do mercado de trabalho dos EUA, enfraquecimento do dólar e pela persistente vontade dos bancos centrais de se afastarem do outrora "glamouroso" dólar americano.

E se você acha que a alta do ouro está sendo impulsionada apenas pelos temores dos grandes players, pense novamente: os investidores de varejo também estão contribuindo para a valorização. No mês passado, os fundos atrelados ao ouro registraram seu maior crescimento mensal em ativos dos últimos três anos.

Parece que o hábito de "comprar na baixa" está se tornando quase uma psicose coletiva, com até mesmo os céticos inclinando-se à ideia de que o ouro não é apenas um metal, mas uma tempestade dourada no centro de mercados inquietos. A analista Priyanka Sachdeva observou com precisão que o rali atual comprova um mantra profundamente enraizado entre os investidores: comprar ouro em qualquer correção.

Vale destacar que prata, platina e paládio também estão em alta, indicando uma fuga generalizada para ativos de proteção por parte dos investidores.

Os principais analistas são unânimes: qualquer leve resfriamento do rali ou mesmo uma correção de curto prazo provavelmente será visto como uma nova oportunidade de entrada. Ahmad Assiri ressalta que um novo corte na taxa de juros pelo Fed está no horizonte, trazendo mais uma chance para o ouro brilhar nas máximas.

A mensagem principal é clara: o mercado de ouro não vive apenas mais uma onda de crescimento, mas sim uma realocação massiva de capital em meio à fraqueza do dólar, indicadores macroeconômicos instáveis e à paralisação do governo dos EUA.

A expectativa de novos cortes de juros pelo Fed reforça ainda mais esse cenário, transformando a estratégia de "comprar na baixa" em um verdadeiro mantra para os traders nos próximos meses. Parabéns a quem já embarcou nesse trem e, para quem ainda avalia, talvez valha a pena aumentar gradualmente as posições durante as correções — este ciclo parece estar longe de terminar. As tensões nos mercados e a economia americana vacilante estão se tornando o combustível que impulsiona o ouro a novas máximas históricas.

Bitcoin em novo pico: o ouro digital retorna ao protagonismo

O Bitcoin mais uma vez mostrou que é cedo para ser descartado. No fim de semana, a maior criptomoeda do mercado atingiu um novo recorde, subindo para US$ 125.689 por unidade — o maior nível desde meados de agosto. Na manhã de segunda-feira em Cingapura, as cotações permaneciam próximas da marca de US$ 124.000. O motivo não é uma nova febre por criptomoedas, mas questões muito concretas: mais uma paralisação do governo dos EUA. Enquanto autoridades discutem o orçamento, investidores fogem em massa para ativos de refúgio, incluindo o BTC. Por que o "ouro digital" está subindo, quais são os próximos níveis de resistência e como os traders podem aproveitar essa onda? Mais detalhes no artigo.

A paralisação do governo dos EUA não apenas suspendeu a divulgação de relatórios do mercado de trabalho, como também criou uma tempestade perfeita nos mercados financeiros. A ausência de dados econômicos oficiais, a queda nos rendimentos dos títulos públicos e a fraqueza do dólar aumentaram a demanda por ativos considerados proteção contra a desvalorização da moeda. A chamada "debasement trade" — a fuga de dinheiro para ativos reais e digitais — agora não parece apenas lógica, mas uma estratégia de sobrevivência necessária.

Neste cenário, o ouro superou com confiança a marca de US$ 3.900 por onça, mas a grande estrela do fim de semana é, sem dúvida, o Bitcoin. A criptomoeda acumula uma valorização de mais de 30% no ano, superando sua máxima anterior de US$ 124.514, registrada em 14 de agosto. E, curiosamente, não é apenas a paralisação do governo que está impulsionando esse movimento, mas também a retomada geral do mercado acionário dos EUA, onde as ações batem recordes em meio a uma onda de acordos relacionados à inteligência artificial.

O otimismo dos investidores é reforçado pelos fluxos para os ETFs de Bitcoin, que voltam a ganhar força. Há um sentimento de confiança no mercado: se o momento atual se mantiver, a próxima resistência é vista em US$ 135.000, enquanto o alvo de US$ 150.000 "já está no horizonte", como aponta a analista Rachel Lucas. No entanto, ela alerta que há um acúmulo de alavancagem no mercado, e qualquer correção acentuada pode desencadear uma onda de liquidações.

O cenário ganha um sabor especial em outubro, mês apelidado de "Uptober" pela comunidade cripto. A história fala por si: na última década, o Bitcoin terminou o mês de outubro em alta em nove dos dez anos, e tudo indica que este ano manterá essa tendência. Como observa o estrategista de mercado Joshua Lim, com tudo, de ações a cartas de Pokémon, atingindo novas máximas históricas, não é surpresa que o BTC esteja novamente na linha de frente da narrativa anti-dólar.

A retórica política também oferece suporte. A postura pró-cripto da administração Trump criou um ambiente favorável para os ativos digitais, enquanto empresas como a MicroStrategy, de Michael Saylor, continuam ampliando suas reservas de Bitcoin, estabelecendo uma tendência de acumulação corporativa. Como resultado, não apenas o BTC está subindo, mas também ativos correlacionados, como o Ether — atualmente cotado a US$ 4.522 — ganham força.

Como destaca Geoff Kendrick, do Standard Chartered, "esta paralisação realmente importa": ao contrário do período de 2018–2019, o Bitcoin agora se move de forma muito mais alinhada às tendências globais, subindo especificamente quando o dólar e os títulos do Tesouro caem.

Assim, o mercado enxerga o BTC não apenas como uma ferramenta especulativa, mas como uma alternativa real às moedas estatais — especialmente quando o governo dos EUA deixa de funcionar. Em um cenário de dólar fraco e taxas de juros mais baixas, o Bitcoin volta a ser o principal termômetro da perda de confiança no sistema financeiro tradicional.

O que isso significa para os traders? Primeiro, o mercado ainda está em uma fase de forte momentum, e qualquer movimento em direção a US$ 135.000 pode ser usado como ponto de realização de lucros ou para redução parcial das posições. Segundo, correções na faixa de US$ 118.000–US$ 120.000 serão oportunidades atraentes para abrir novas posições de compra.

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BlackRock mira infraestrutura de IA: US$ 40 bilhões para o futuro dos data centers

Enquanto o mundo especula sobre onde ocorrerá a próxima onda de crescimento da inteligência artificial, a BlackRock parece já ter a resposta — nos data centers. O gigante de investimentos prepara um acordo que pode remodelar o mercado: sua divisão Global Infrastructure Partners está em negociações para adquirir a Aligned Data Centers por US$ 40 bilhões. Para efeito de comparação, apenas nove meses atrás, a empresa captou US$ 12 bilhões, então considerados "modestos", para acelerar a expansão de seus data centers voltados às demandas da IA. Neste artigo, analisamos por que a BlackRock aposta na infraestrutura de IA, o que torna a Aligned única e como esse acordo pode alterar o equilíbrio de forças no setor de tecnologia.

Quando o maior gestor de ativos do mundo demonstra interesse em uma operadora de data centers pouco conhecida, surge a pergunta: coincidência ou estratégia? Pela escala do negócio, a resposta parece óbvia.

De acordo com a Bloomberg, a BlackRock Inc., por meio de sua unidade Global Infrastructure Partners, está na fase final das negociações para adquirir a Aligned Data Centers. Em poucos anos, a empresa passou de um player de nicho a um elemento-chave da infraestrutura para inteligência artificial. Com uma avaliação de US$ 40 bilhões, este acordo tem potencial para se tornar o maior da história do setor.

A lógica por trás de tal interesse é ao mesmo tempo simples e brilhante: o mundo passa por um renascimento da infraestrutura. Enquanto os investimentos antes se concentravam em algoritmos e modelos, hoje o capital é direcionado para onde esses modelos "vivem" — data centers, redes elétricas e armazenamento de dados.

Segundo um relatório do Goldman Sachs, empresas do setor de inteligência artificial emitiram US$ 141 bilhões em títulos corporativos somente neste ano, superando os US$ 127 bilhões do ano passado. Isso indica que o ciclo de investimentos está migrando do software para o hardware — e a BlackRock pretende liderar essa transformação.

Fundada em 2013, a Aligned Data Centers começou a construir data centers sustentáveis e eficientes muito antes de as redes neurais se tornarem tendência dominante. Atualmente, a empresa opera 78 instalações nas Américas do Norte e do Sul, em parceria com a Macquarie Asset Management. Em janeiro, a Aligned captou US$ 12 bilhões em dívida e capital próprio para expandir significativamente sua capacidade, com a meta de atingir 5 gigawatts — energia suficiente para abastecer metade da cidade de Nova York no pico do verão.

Agora, a BlackRock está disposta a pagar mais de três vezes esse valor por uma empresa cuja maior parte dos ativos ainda não entrou em operação. O analista Ari Klein explica esse paradoxo de forma simples: "Os investidores não estão pagando pelo que a empresa é hoje, mas pelo que ela pode construir amanhã."

Atualmente, a Aligned opera com mais de 600 megawatts de capacidade, com outros 700 megawatts em construção. Isso a torna relevante, mas ainda distante da liderança. Para comparação, a CoreWeave Inc. — parceira da OpenAI e da Nvidia Corp. — possui 470 megawatts ativos, é avaliada em US$ 65 bilhões e gera US$ 1,91 bilhão anuais. A Aligned ainda não atingiu esses números, mas estimativas indicam que, com uma tarifa média de US$ 210 por quilowatt/mês, sua receita anual potencial poderá chegar a US$ 3,4 bilhões caso todos os projetos sejam concluídos.

Para a BlackRock, esse investimento não é apenas financeiro, é a construção da base para a próxima era da infraestrutura digital. Enquanto empresas de tecnologia prometem investir "centenas de bilhões, senão trilhões" na capacidade física de IA, players como a Aligned estão se tornando o novo petróleo do século XXI. E tudo indica que a BlackRock quer controlar esse campo.

Para os traders, a implicação é clara: infraestrutura não é mais apenas um setor de suporte, mas uma nova arena de crescimento de capital. O avanço da IA gerará demanda explosiva por capacidade, tornando as ações de empresas que constroem e operam data centers cada vez mais atrativas.

Do ponto de vista estratégico, faz sentido considerar posições de longo prazo em empresas de infraestrutura e energia ligadas à inteligência artificial, além de monitorar ativos associados à BlackRock que possam se beneficiar da consolidação do mercado. Para quem deseja agir agora, vale lembrar: quando os gigantes se movimentam, o mercado abre oportunidades para aqueles que estão prontos para segui-los.

Tesla prepara surpresa: modelo acessível ou mais um espetáculo de marketing?

Parece que Elon Musk está mais uma vez planejando surpreender o mercado. A Tesla anunciou um evento misterioso para o dia 7 de outubro, sugerindo o lançamento de um novo veículo elétrico mais acessível. Com um breve vídeo de 9 segundos, a empresa conseguiu provocar, de forma eficaz, mais uma onda de especulações. Os investidores já se perguntam: será que finalmente veremos o tão aguardado "Tesla do povo" ou se trata apenas de mais uma jogada de marketing para gerar interesse pela marca? Neste artigo, analisamos o que esperar da próxima apresentação, por que a Tesla está apostando na redução do preço do Model Y e quais oportunidades isso pode abrir para os traders.

O anúncio surge em um momento simbólico, poucos dias após o fim do crédito fiscal de US$ 7.500 para veículos elétricos nos Estados Unidos. Esse bônus era há muito um dos principais impulsionadores da demanda por carros elétricos, e sua retirada pode esfriar visivelmente o mercado. Agora, a Tesla é obrigada a agir rapidamente: o interesse dos consumidores precisará ser mantido por meio de preços competitivos e vantagens tecnológicas, em vez de incentivos fiscais.

Anteriormente, a empresa anunciou que estava desenvolvendo uma versão mais econômica do Model Y, estimada em cerca de 20% mais barata de produzir que o modelo atualizado atual. Os primeiros protótipos foram montados neste verão (hemisfério norte), embora a produção em massa esteja prevista apenas para o quarto trimestre deste ano. Fontes indicam que a Tesla pretende aumentar a produção para 250.000 veículos por ano até 2026 — uma meta ousada, mas totalmente alinhada ao estilo de Elon Musk.

Curiosamente, o teaser foi divulgado logo após o relatório trimestral da Tesla, que mostrou entregas recordes no terceiro trimestre. A demanda foi impulsionada principalmente pelo crédito fiscal que terminou em 30 de setembro. Agora, sem esse incentivo governamental, a Tesla precisa provar que seu modelo de negócios é sustentável por conta própria. Caso a empresa realmente revele um modelo acessível, isso poderá marcar um divisor de águas, não apenas para a Tesla, mas para todo o mercado de veículos elétricos.

A estratégia de marketing de Musk é, como sempre, simples e engenhosa: o mínimo de informações, o máximo de expectativa. Um vídeo, algumas pistas no X (antigo Twitter) — e o mercado já está fervilhando de especulações. Alguns analistas acreditam que a Tesla apresentará a versão econômica do Model Y no dia 7 de outubro, enquanto outros esperam um veículo totalmente novo, capaz de consolidar a liderança da marca no segmento de massa.

Ainda assim, os riscos não podem ser ignorados. A redução nos custos de produção pode pressionar as margens de lucro, e um aumento lento na fabricação pode resultar em queda temporária nas vendas. Além disso, concorrentes como BYD, Hyundai e Volkswagen estão mirando ativamente o segmento intermediário, o que significa que a Tesla terá que disputar não apenas a atenção dos investidores, mas também o bolso dos consumidores.

O potencial da empresa, porém, é enorme. Se a Tesla confirmar a capacidade de lançar um veículo elétrico realmente acessível, isso poderá gerar uma nova onda de valorização de suas ações. O burburinho em torno do lançamento já tem potencial para impulsionar os papéis, especialmente se Musk convencer o mercado de que "acessibilidade" não virá à custa de qualidade e inovação.

Para os traders, os próximos dias prometem ser especialmente interessantes. No curto prazo, vale monitorar de perto as ações da Tesla em torno dos principais níveis de resistência. É possível que haja aumento da volatilidade nos dias que antecedem o evento, seguido por correções. Nesse cenário, uma estratégia prudente seria realizar lucros durante o rali até 7 de outubro e buscar novos pontos de entrada em possíveis recuos.

No longo prazo, a Tesla continua altamente atrativa. A empresa mantém sua posição de liderança na transformação tecnológica e energética da indústria automotiva global. E se, no dia 7 de outubro, realmente for apresentado ao mundo o tão aguardado "Tesla do povo", os investidores que entrarem antecipadamente poderão afirmar com confiança que apostaram no player certo.

Agora é a hora certa para agir. Enquanto o mercado prende a respiração à espera da apresentação de outubro, os traders devem se preparar para um possível rompimento. Abra uma conta de negociação com a InstaForex para aproveitar as oportunidades apresentadas pela movimentação das ações da Tesla e baixe o aplicativo móvel da empresa para reagir instantaneamente às notícias — esteja onde estiver.