یورو/امریکی ڈالر کا تجزیہ – 5 منٹ کا چارٹ

یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے جمعہ کو کوئی خاص حرکت نہیں دکھائی۔ یہاں تک کہ فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جوڑی پچھلے ہفتے کے دوران کل فلیٹ میں رہی۔ جمعرات کو، جب یورو زون میں بے روزگاری کی شرح غیر متوقع طور پر 6.3 فیصد تک بڑھ گئی، صرف ایک بار قیمت نے Kijun-sen اور Senkou Span B لائنوں کے درمیان کی حد سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔

باقی تمام، کہیں زیادہ اہم، ڈیٹا کو یا تو مارکیٹ نے نظر انداز کر دیا یا بہت کمزور جواب دیا۔ اور یہ شرم کی بات ہے۔ امریکی حکومت کے شٹ ڈاؤن سے شروع ہونے والے پچھلے ہفتے پر توجہ دینے کے لیے بہت کچھ تھا۔ ایسے بڑے واقعے پر یقین کرنا مشکل ہے، جو ہر سال نہیں ہوتا ہے، اس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ ADP روزگار کی رپورٹ نے بہت کمزور نتیجہ شائع کیا ہے۔ مختصر یہ کہ ڈالر کے پچھلے پانچ تجارتی دنوں میں گرنے کی کافی وجوہات تھیں۔

تکنیکی نقطہ نظر سے، اوپر کی طرف ایک نیا رجحان شروع ہوا ہے جب سے نزول کی ٹرینڈ لائن ٹوٹ گئی ہے۔ تاہم، مارکیٹ ایک فلیٹ رینج میں ہے، اور جب تک Senkou Span B لائن ٹوٹ نہیں جاتی، ہم یورو کو مضبوط ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ ہمارے خیال میں، موجودہ فلیٹ اور عمومی جوڑی کا رویہ مکمل طور پر غیر منطقی ہے: ڈالر کے بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جبکہ یورو کے فلیٹ رہنے یا گرنے کی کوئی بنیادی بنیاد نہیں ہے۔

جمعہ کو، 5 منٹ کے ٹائم فریم کے اندر دو مہذب تجارتی سگنل بنائے گئے۔ سب سے پہلے، جوڑا کیجون سین لائن سے اچھال گیا/ ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ ٹیسٹ کیا اور 1.1750–1.1760 ایریا سے ریباؤنڈ ہوا۔ اس طرح کم از کم ایک تجارت کھولی جا سکتی تھی جس سے کچھ منافع ہوتا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 23 ستمبر کی ہے۔ جیسا کہ پچھلی مثال میں دکھایا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن طویل عرصے سے "بیلش" رہی ہے، جب کہ ریچھوں نے 2024 کے آخر میں مختصر طور پر غلبہ حاصل کیا، صرف اسے جلد کھونے کے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسری بار صدارت سنبھالنے کے بعد سے صرف ڈالر کی قیمت ہی گر رہی ہے۔ ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر میں یہ کمی جاری رہے گی، لیکن موجودہ عالمی پیش رفت بتاتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ ممکنہ نتیجہ ہے۔

ہمیں یورو کے مضبوط ہونے کی کوئی بنیادی وجہ نظر نہیں آتی۔ تاہم، کئی عوامل اب بھی ڈالر کے مزید کمزور ہونے کی حمایت کرتے ہیں۔ عالمی کمی کا رجحان برقرار ہے — لیکن کیا واقعی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ پچھلے 17 سالوں میں قیمت کہاں منتقل ہوئی ہے؟ ٹرمپ کی تجارتی جنگوں کے خاتمے کے بعد ہی ڈالر ممکنہ طور پر ترقی کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ تاہم، حالیہ پیش رفت سے پتہ چلتا ہے کہ تجارتی تناؤ کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہے گا۔ فیڈرل ریزرو کی آزادی کا ممکنہ نقصان امریکی کرنسی پر وزن کرنے والا ایک اور بڑا عنصر ہے۔

اشارے پر سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشننگ مسلسل تیزی کے رجحان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تازہ ترین رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" کیٹیگری کی لمبی پوزیشنوں میں 800 کی کمی ہوئی، جبکہ مختصر پوزیشنوں میں 2,600 کا اضافہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں، ہفتے کے لیے خالص پوزیشن میں 3,400 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا تجزیہ – 1 گھنٹے کا چارٹ

فی گھنٹہ چارٹ پر، یورو/امریکی ڈالر مسلسل نیچے کی طرف رجحان بنا رہا ہے، جسے مکمل طور پر مکمل نہیں سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ قیمت ایک طرف رہتی ہے اور اس نے 1.1750–1.1760 علاقے اور Senkou Span B لائن پر قابو نہیں پایا ہے۔ تاہم، ہمیں اب بھی ڈالر کی واپسی کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ روزانہ کا ٹائم فریم ظاہر کرتا ہے کہ اوپر کا رجحان برقرار ہے۔

6 اکتوبر کے لیے کلیدی تجارتی سطحیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.18185, 1.18185 1.1971–1.1988۔ Senkou Span B لائن (1.1782)، Kijun-sen لائن (1.1715)۔ نوٹ: Ichimoku اشارے کی لکیریں دن بھر اتار چڑھاؤ کرتی رہتی ہیں اور اس کے مطابق سگنلز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے نگرانی کی جانی چاہیے۔ درست سمت میں 15 پِپس کے بعد بریک ایون کے لیے سٹاپ لاس لگانا نہ بھولیں- اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات کو روکتا ہے۔

یورپی مرکزی بینک کی صدر کرسٹین لیگارڈ پیر کو بات کریں گی، لیکن پالیسی کے لہجے میں کوئی خاص تبدیلی متوقع نہیں ہے۔ وہ مہنگائی کے تازہ ترین اعداد و شمار پر تبصرہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، یوروزون خوردہ فروخت جاری کیا جائے گا، لیکن رپورٹ زیادہ اہمیت نہیں ہے. پیر کو امریکہ سے کوئی اہم ڈیٹا نہیں ہوگا۔

تجارتی تجاویز:

پیر کو، یورو کی طرف سے بحالی کی کوشش دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ تاجروں کو 1.1750–1.1760 ریجن اور Senkou Span B لائن پر قابو پانے کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ نیچے کا رجحان ختم ہو گیا ہے اور ایک نیا اپ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے۔ اس علاقے سے اچھال پہلے 1.1666 کو نشانہ بنانے والی مختصر پوزیشنوں کے لیے ایک اچھا موقع تھا، لیکن ہم ڈالر کی مسلسل طاقت پر یقین نہیں رکھتے۔

چارٹ کی وضاحتیں:

سپورٹ/مزاحمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں، قیمت ان کے ارد گرد الٹ سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B - Ichimoku لائنیں، 4H ٹائم فریم سے 1H چارٹ میں منتقل کی گئیں۔ مضبوط حوالہ لائنیں۔

اونچی/نچلی سطحیں - پتلی سرخ لکیریں جو پچھلے ریورسل زون کو نشان زد کرتی ہیں۔ وہ تجارتی سگنل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، چینلز، اور مختلف تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1 - ہر ٹریڈر کے زمرے کی نیٹ پوزیشن کا سائز۔