یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

جیسا کہ توقع کی گئی تھی، یورو/امریکی ڈالر کرنسی کا جوڑا منگل کی کمی کے بعد بحال ہونا شروع ہوا۔ جیسا کہ آج کے مضامین میں پہلے بتایا گیا ہے، ہم فیڈرل ریزرو میٹنگ کے نتائج یا اس پر مارکیٹ کے ردعمل کا جائزہ نہیں لے رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اس واقعہ کے بارے میں معنی خیز نتائج اخذ کرنے کے لیے جمعرات کی دوپہر تک انتظار کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی یورو زون اور U.S. دونوں میں تاجر میٹنگ کے نتائج، کیے گئے فیصلوں اور جاری کردہ پیشین گوئیوں کا مکمل جائزہ لے سکیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اس طرح کے اہم واقعہ کے بعد قیمت کا ابتدائی طور پر ایک سمت میں منتقل ہونا ایک عام بات ہے، صرف اگلے 10-20 گھنٹوں میں اپنی اصل پوزیشن پر واپس آنا ہے۔

بدھ کو، امریکہ یا یورپی یونین کی طرف سے کوئی قابل ذکر رپورٹس نہیں تھیں۔ یوروزون نے مئی کے لیے افراط زر کا اپنا دوسرا تخمینہ جاری کیا، لیکن یہ پہلے، زیادہ اہم تخمینہ کے برابر تھا۔ یوروپ میں کنزیومر پرائس انڈیکس 1.9% y/y تک سست ہو گیا، جس سے یورپی مرکزی بینک کو مانیٹری پالیسی میں نرمی جاری رکھنے کی اجازت دی گئی۔ کسی بھی صورت میں، ECB کی طرف سے پالیسی میں نرمی یورو کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یورو پانچ ماہ سے بڑھ رہا ہے، اور اس وقت، یہ واضح نہیں ہے کہ اس رجحان کو کیا روک سکتا ہے۔ قیمت Senkou Span B لائن سے نیچے مستحکم ہونے میں ناکام رہی، لہذا رجحان لائن کی خلاف ورزی کے باوجود اوپر کی طرف رجحان برقرار ہے۔

5 منٹ کے ٹائم فریم میں، جوڑی شام تک سارا دن فلیٹ رہی۔ یہ 15-20 پپس سے زیادہ گرے بغیر اہم لائن سے تین بار اچھال گیا۔ اس طرح، کسی بھی مختصر پوزیشن پر کوئی نقصان ممکن نہیں تھا، اور شام کے وقت مارکیٹ میں داخل ہونا، فیڈ میٹنگ سے عین قبل، ممکنہ طور پر نا مناسب تھا۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 دن کا چارٹ تجزیہ – ICT

طویل مدتی میں، ہم ایک واضح اضافہ دیکھتے ہیں۔ بلاشبہ، یہ اپ ٹرینڈ کسی دن ختم ہو جائے گا، لیکن ممکنہ گراوٹ کا واحد موجودہ سگنل آخری ہائی ہائی (HH) سے لیکویڈیٹی گراب ہے۔ تیزی کی طرف، ہمارے پاس تیزی سے فیئر ویلیو گیپ (FVG) زون ہے۔ اس زون سے ایک اچھال، کم ٹائم فریم پر تصدیق شدہ، یورو کی نمو کے دوبارہ شروع ہونے کی نشاندہی کرے گا۔ جب تک قیمت 1.1100 کی سطح سے اوپر رہتی ہے اوپر کا رجحان درست رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈالر وسیع تر رجحان کو تبدیل کیے بغیر چند سو پوائنٹس تک مضبوط ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پر، پس منظر امریکی ڈالر کے خلاف کام کرتا رہتا ہے۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 10 جون کی ہے۔ جیسا کہ اوپر چارٹ میں دکھایا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن کافی عرصے سے تیزی کا شکار ہے۔ ریچھوں نے 2024 کے آخر میں مختصر طور پر بالادستی حاصل کی لیکن اسے جلد ہی کھو دیا۔ جب سے ٹرمپ نے امریکی صدارت سنبھالی ہے، ڈالر نے گراوٹ کے سوا کچھ نہیں کیا۔

ہم 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر گرتا رہے گا، لیکن موجودہ عالمی پیشرفت بتاتی ہے کہ ایسا ہو گا۔

ہمیں اب بھی یورو کی حمایت کرنے والے کوئی بنیادی ڈرائیور نظر نہیں آتے، لیکن ڈالر کی مسلسل کمزوری کی ایک مضبوط وجہ باقی ہے۔ عالمی کمی کا رجحان اب بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب 16 سالہ قیمت کی تاریخ کی کون پرواہ کرتا ہے؟ اگر ٹرمپ اپنی تجارتی جنگیں ختم کر دیتے ہیں، تو ڈالر دوبارہ بڑھنا شروع ہو سکتا ہے - لیکن کیا وہ کبھی ان کو ختم کر پائے گا؟ اور کب؟

سرخ اور نیلی لکیریں ایک بار پھر عبور کر گئی ہیں، یعنی مارکیٹ کا رجحان پھر سے تیزی کا ہو گیا ہے۔ تازہ ترین رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ میں لمبی پوزیشنوں میں 6,000 کا اضافہ ہوا، جب کہ مختصر پوزیشنوں میں 4,300 کی کمی ہوئی۔ لہذا، ہفتے کے دوران خالص پوزیشن میں 10,300 کا اضافہ ہوا۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کا جوڑا کئی اوپر کی طرف رجحانات کو توڑنے کے باوجود گھنٹہ وار چارٹ میں مقامی تیزی کا تعصب برقرار رکھتا ہے۔ قیمت کسی بھی Ichimoku انڈیکیٹر لائنوں کے نیچے مضبوط نہیں ہوئی ہے، لہذا ہم نے ایک اور کمزور اصلاح دیکھی ہے۔ جیسا کہ پہلے (گزشتہ پانچ مہینوں کے دوران)، مارکیٹ بنیادی طور پر ٹرمپ، اس کے فیصلوں اور اس کی تجارتی جنگ سے متعلق واقعات پر ردعمل ظاہر کرتی ہے۔ اب، یہ پہلے سے ہی مشکل صورتحال مشرق وسطیٰ میں ایک مکمل جنگ نے مزید پیچیدہ کر دی ہے۔ کوئی مثبت سرخیاں نہیں ہیں - صرف منفی سرخیاں۔ نتیجتاً ڈالر کی قدر مسلسل گرتی جا رہی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت سازگار ہے۔

19 جون کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1617, 1.1666, 1.110, 7. سینکو اسپین بی لائن (1.1495) اور کیجن سین لائن (1.1552)۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں اور تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت ان پر غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت درست سمت میں 15 پِپس لے جاتی ہے تو بریک ایون کے لیے سٹاپ لاس سیٹ کرنا نہ بھولیں۔ یہ غلط سگنل کی صورت میں نقصانات سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔

ای سی بی کی صدر کرسٹین لیگارڈ کی دو تقاریر جمعرات کو یورو زون میں ہونے والی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ Lagarde کی جانب سے کوئی بڑی نئی معلومات فراہم کرنے کا امکان نہیں ہے کیونکہ ECB کی آخری میٹنگ حال ہی میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے پالیسی، تجارت، جغرافیائی سیاست، یا معاشیات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یو ایس میکرو اکنامک کیلنڈر خالی ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں—یہ مضبوط Ichimoku اشارے کی لائنیں ہیں جو 4 گھنٹے سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔

ایکسٹریم لیولز - پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

چارٹس پر COT انڈیکیٹر 1 – تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔