Биткоин за последнюю неделю сумел восстановиться на 6000$, но в целом о сильном росте речи сейчас по-прежнему не идет. На 4-часовом ТФ произошел слом восходящей тенденции, поэтому в ближайшие недели может находиться в падении. После снятия ликвидности, которое мы отмечали на прошлой неделе, начался виток восходящего движения. Однако тенденция остается нисходящей даже на 4-часовом ТФ, поэтому любой рост «цифрового золота» априори является коррекционным. Мы считаем, что максимум, на что может рассчитывать биткоин в ближайшее время, это флэт. Приблизительно в области 59 100$ – 67 300$. Признаков завершения нисходящего тренда по-прежнему нет ни одного.

Тем временем, война на Ближнем Востоке, если не возобновилась, то имеет все шансы войти в стадию нового конфликта. Вчера стало известно, что Иран атаковал три коммерческих судна вблизи Ормузского пролива, на что Штаты ответили ударами по катерам и прибрежной инфраструктуре Ирана. После этого Тегеран нанес ракетные удары по американским военным базам в регионе, Дональд Трамп отозвал свое разрешение на экспорт иранской нефти и сообщил, что переговоры с Ираном и режим тишины на Ближнем Востоке завершены. На текущий момент полноценная война не возобновилась, но шансы на достижение долгосрочного мира резко снизились. Цены на нефть за последние два дня выросли почти на 10$, а биткоин, как рисковый актив, вновь устремился вниз.

Однако мы не считаем, что ключевой проблемой биткоина является геополитика. Конфликт на Ближнем Востоке – это лишь «вишенка на торте». Проблемы «цифрового золота» носят структурный характер и выражаются в первую очередь низким спотовым спросом и растущим интересом инвесторов и даже майнеров к сектору искусственного интеллекта. Биткоин остается на «дне», что отлично видно на дневном ТФ. Никаких признаков завершения «медвежьего» тренда нет, а прогнозы в виде «150 000$ до конца года» выглядят сейчас просто смешно.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG. Внутри этого паттерна могут быть сформированы новые сигналы на продажу. Однако на данный момент паттерн не был отработан.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин также находится в нисходящей тенденции. Линия CHOCH, поддерживающая коррекцию, была преодолена. Линия CHOCH, поддерживающая новую нисходящую тенденцию, пролегает на уровне 65 600$. Биткоин получил реакцию на третий «медвежий» FVG, но она оказалась слабой, а цена сняла ликвидность с минимумов от 25-26 июня. Таким образом, как мы и прогнозировали, начался рост, который вряд ли будет сильным и длительным. Из новых паттернов на 4-часовом ТФ можно отметить только микроскопический «медвежий» FVG. Но этот FVG может дать новый сигнал на продажу.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 9 июля. Перемирию на Ближнем Востоке – конец!

Обзор пары GBP/USD. 9 июля. Нефть вновь в центре внимания

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 июля

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 июля

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. На 4-часовом ТФ можно рассматривать продажи от единственного «медвежьего» FVG.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.