Биткоин скорректировался к ближайшему «медвежьему» FVG на этой неделе и практически сразу получил реакцию на этот паттерн. А в последующие несколько дней показал падение примерно на 7 000$. Таким образом, трейдеры имели на этой неделе отличную возможность открывать короткие позиции, которые уже находятся в прибыли. Напомним, что реакция цены на паттерн не означает, что криптовалюта обязательно должна показать сильное падение. Но это торговый сигнал, который можно было отработать. Этот торговый сигнал получил подтверждение на часовом ТФ, где был произведен слом локальной восходящей структуры.

В целом на данный момент мы не видим ни одного признака завершения новой нисходящей тенденции. На дневном ТФ структура остается нисходящей, на недельном ТФ – продолжает отрабатываться «медвежий» Order-block, на дневном и 4-часовом ТФ нет ни одного «бычьего» паттерна, снятия ликвидности на покупку или признака разворота наверх. Таким образом, мы ожидаем, что падение будет продолжено в направлении ближайшего FVG, который был сформирован на прошлом восходящем тренде.

Тем временем, ведущий аналитик Bloomberg Майк МакГлоун предупреждает о возможном обвале биткоина до 50 000$. По его словам, несмотря на общий рост криптовалюты в 2025 году и постоянный приток институциональных инвестиций, рынок проявляет слабость. Также эксперты Bloomberg отмечают замедление темпов роста всех высокорисковых активов. Аппетит рынка к риску начинает падать...

Общая картина BTC/USD на 1D

На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, на прошлой неделе – рухнул еще раз, на этой – продолжает падение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан(как и предполагалось), и теперь этот паттерн более не актуален. Так как восходящая тенденция сломана, целесообразно искать возможности захода в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ имеется сразу три неотработанных «медвежьих» FVG. От этих FVG в будущем мы рассматриваем открытие новых коротких позиций. Во вторник был получен сигнал на продажу в ближайшем из этих FVG. Мы не считаем, что нисходящий тренд по биткоину завершится в ближайшее время, а сигналов на покупку сейчас в любом случае нет.

Общая картина BTC/USD на 4Н

На 4-часовом таймфрейме техническая картина преобразовалась, и теперь нисходящий тренд не вызывает сомнений. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что локальная тенденция сломлена. При чем цена должна не просто пробить его(что будет считаться снятием ликвидности с очевидного экстремума), а закрепиться выше него. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется. На 4-часовом ТФ в последние несколько дней было сформировано два «медвежьих» FVG, и от обоих цена получила реакцию.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$–102 700$, и эта цель была достигнута. Теперь стоит ожидать нового падения с целями 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) и 84 000$(уровень 38,2% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Все ближайшие и очевидные области POI на продажу на обоих ТФ были отработаны, сейчас остается лишь поддерживать короткие позиции.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.