Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила несколько отбоев от уровня коррекции 76,4% – 1,1695, но, по состоянию на утро четверга, выполнила возврат обратно к этому уровню. Новый отбой от него вновь сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении зоны сопротивления 1,1789–1,1802. Закрепление курса пары под уровнем 1,1695 повысит вероятность продолжения падения в направлении зоны поддержки 1,1637–1,1645.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд является «бычий», хоть и не очень сильным и уверенным. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают только трейдеров-быков.

В среду важных событий в США и Евросоюзе было немного, поэтому информационный фон практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Индекс цен производителей в США имел возможность поддержать быков, но сами быки проигнорировали этот отчет, предпочитая сосредоточить внимание на сегодняшнем заседании ЕЦБ и отчете по инфляции в США. Чего ожидать от Европейского регулятора? На мой взгляд, процентные ставки изменены не будут, а основным вопросом в преддверии встречи является готовность ЕЦБ продолжить снижать ставки в будущем. Напомню, что веских причин проводить смягчение ДКП сейчас нет. Инфляция в Евросоюзе стабилизировалась. Таким образом, ожидать новое снижение процентных ставок можно будет только в том случае, если инфляция в Евросоюзе продолжит замедляться ниже 2%. Так как признаков нового замедления нет, я считаю, что ЕЦБ до конца года не будет снижать ставки. Однако у Кристин Лагард и Совета управляющих может быть иная точка зрения, с которой нас ознакомят на пресс-конференции. Во второй половине дня не следует упускать из виду индекс потребительских цен в США.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,1854 сработает в пользу доллара США и некоторого падения, а закрепление над уровнем 1,1854 повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2066.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 2726 Long-контрактов и открыли 751 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 136 тысяч. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC).

США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC).

11 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, три из которых являются важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно сегодня рассматривать при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1695 с целью зона 1,1637–1,1645. Покупать пару можно при отбое от уровня 1,1695 с целью зона 1,1789–1,1802.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.