Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1553 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1553 привели к точке входа на покупку евро, но после роста на 10 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня подходящих условий для входа в рынок я так и не дождался.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Доллар ослаб в паре с европейской валютой после новостей о том, что индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM оказался хуже прогнозов экономистов и составил 50.1 пункта. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли в еврозоне. Оба показателя важны, но лишь очень сильные данные будут способны привести к росту евро и обновлению недельного максимума. В случае слабой статистики давление на евро вернется, чем и собираюсь воспользоваться. Снижение и формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1555 будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1594. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рывок пары к 1.1637. Самой дальней целью выступит область 1.1664, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1555 давление на пару вернется, что приведет к более крупной распродаже. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1518. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1479 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Учитывая низкую волатильность рынка и такой же слабый объем торгов, рассчитывать на прорыв 1.1594 будет довольно проблематично. Ложный пробой в районе этого уровня будет поводом на открытие коротких позиций с целью снижения в район промежуточной поддержки 1.1555, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1518. Самой дальней целью выступит область 1.1479, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1594 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1637. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1664 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что этот отчет не учитывает последнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также очень плохие данные по состоянию рынка труда США, так что сильно в его анализ вдаваться не стоит. Твердая позиция ФРС сильно ослаблена последними данными по росту числа занятых, что будет лишь увеличивать ожидания снижения процентных ставок в сентябре этого года. Это является довольно большой проблемой для покупателей американского доллара, так что не удивляйтесь, если постепенно он будет терять позиции против ряда рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 461, до уровня 248 841, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2617, до уровня 125 482. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 486.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1545.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.