Analisis 5 Minit EUR/USD

Pada hari Khamis, pasangan mata wang EUR/USD berhenti seketika, seperti yang kami jangka. Tiada laporan atau acara utama yang dijadualkan untuk hari itu, dan buat seketika, Donald Trump berehat dan tidak mengenakan tarif baharu. Akibatnya, pasaran menghabiskan hari dengan memulihkan dan berehat selepas hari Rabu, apabila Jerome Powell menyatakan dengan jelas bahawa Federal Reserve mungkin menghadkan diri kepada satu pemotongan kadar sahaja menjelang akhir tahun. Seperti yang kami nyatakan sebelum ini, pasaran sekali lagi merugikan diri sendiri dengan mengharapkan keputusan ultra-dovish daripada Fed secara tidak adil, hanya untuk berasa dikecewakan apabila Powell terus mengikuti garis yang berfokus kepada inflasi dalam menetapkan dasar monetari. Dolar telah mengukuh minggu ini, sepenuhnya atas dasar yang wajar dan logik, kerana hampir semua acara dan laporan penting menyokongnya.

Dari perspektif teknikal, aliran menurun masih terbentuk pada carta masa setiap jam, tetapi pergerakannya hampir tidak terganggu. Oleh itu, tiada dua ekstrem untuk menggambarkan garis aliran atau saluran. Dengan demikian, aliran wujud, tetapi tiada penanda jelas untuk potensi akhirnya.

Pada carta 5-minit, hari Khamis ditandai dengan pasaran rata, menyebabkan banyak isyarat perdagangan palsu. Dua isyarat pembelian pertama sekitar tahap 1.1426 mungkin telah diambil tindakan, tetapi tidak membawa kepada keuntungan. Dalam kedua-dua kes, harga bergerak sekurang-kurangnya 15 pips ke arah yang diinginkan, jadi perdagangan ini tidak dapat menyebabkan kerugian. Walau bagaimanapun, semua isyarat seterusnya berhampiran tahap 1.1426 harus diabaikan kerana dua yang pertama ternyata palsu.

Laporan COT

Laporan COT (Komitmen Pedagang) terkini bertarikh 22 Julai. Seperti yang ditunjukkan dalam carta di atas, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah mencerminkan sentimen bullish untuk tempoh yang lama. Bear hampir menguasai pada akhir tahun 2024, namun segera kehilangannya. Sejak Trump memegang jawatan sebagai Presiden A.S., dolar hanya menunjukkan penurunan. Walaupun kita tidak dapat mengesahkan sepenuhnya bahawa penurunan ini akan berterusan, perkembangan global semasa menunjukkan senario ini berkemungkinan.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong euro, tetapi terdapat satu faktor kuat yang terus memberi tekanan kepada dolar A.S. Trend penurunan global kekal utuh, tetapi apa bezanya di mana harga telah bergerak selama 16 tahun terakhir? Apabila Trump menamatkan perang perdagangan, dolar mungkin akan mula meningkat namun bila ia akan berlaku?

Kedudukan garisan merah dan biru dalam penunjuk terus menunjukkan aliran menaik. Dalam minggu laporan terkahir, kedudukan beli yang dipegang oleh kumpulan "Bukan komersial" meningkat sebanyak 6,200, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 8,900. Oleh itu, kedudukan bersih berkurang sebanyak 1,700 kontrak — perubahan yang tidak ketara.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Dalam carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD mula dan terus jatuh dengan ketara, yang sepenuhnya berasas minggu ini. Perjanjian dagangan antara Trump dan EU adalah satu tekanan hebat kepada euro, tetapi data makroekonomi lain juga menyokong dolar. Disokong oleh keadaan makroekonomi tempatan, dolar dapat menjangkakan pertumbuhan selanjutnya, walaupun kami masih tidak mengharapkan lonjakan jangka sederhana. Pada masa ini, terdapat pembetulan yang sedang berjalan pada rangka masa harian.

Untuk 1 Ogos, kami menonjolkan tahap dagangan berikut: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857. Juga, garis Ichimoku: Senkou Span B pada 1.1673 dan Kijun-sen pada 1.1586. Ini mungkin berubah sepanjang hari, jadi ingatkan perkara ini semasa mentafsir isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi kepada pulangan modal sebaik sahaja harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini melindungi daripada potensi kerugian daripada isyarat palsu.

Pada hari Jumaat, EU dijangka mengumumkan Indeks Harga Pengguna yang agak penting, sementara A.S. akan mengeluarkan Gaji Bukan Perladangan, kadar pengangguran, dan ISM Manufacturing PMI. Laporan A.S. ini dapat mencetuskan pergerakan kukuh pada separuh kedua hari ini.

Cadangan Dagangan

Pada hari Jumaat, pergerakan pasangan ini sekali lagi akan banyak bergantung pada latar belakang makroekonomi. Dolar A.S. telah menunjukkan prestasi baik minggu ini, tetapi hari ini semuanya berpusat pada tiga laporan utama. Oleh itu, pasangan ini mempunyai peluang yang sama untuk naik atau turun.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis penunjuk Ichimoku yang kuat dipindahkan ke carta masa setiap jam dari empat jam.
• Tahap ekstrem – garis merah nipis di mana harga pernah berundur sebelum ini. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning – garis aliran, saluran aliran dan corak teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.