5-मिनट चार्ट पर EUR/USD का विश्लेषण
EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने सोमवार को तेज़ गिरावट देखी, लेकिन लगभग उतनी ही तेजी से पुनः उछाल लिया। ये दो विपरीत गति हमें क्या बता रही हैं?
पहला, यूरो में यह गिरावट सबसे संभावित रूप से फ्रांस में राजनीतिक संकट के कारण आई है। हालांकि हम इस कारक को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते — क्योंकि फ्रांस नियमित रूप से राजनीतिक संकट का अनुभव करता है — लेकिन बाज़ार ने इस खबर पर प्रतिक्रिया दी हो सकती है।
दूसरा, यूरो की त्वरित वापसी सस्ते दाम पर खरीदारी (bargain buying) का परिणाम लगती है। व्यापारी आकर्षक विनिमय दर देखकर तुरंत खरीदारी में जुट गए। इसका मतलब है कि बाज़ार में कोई भी मध्यम अवधि में अमेरिकी डॉलर की बड़ी खरीदारी पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहा है।
तकनीकी दृष्टिकोण से, हम देखते हैं कि बाज़ार एक "पुश और स्थिरता" (pushing and treading water) के स्वरूप में सीमित मूल्य रेंज में संचालित हो रहा है। कल कीमत हाल के स्थानीय न्यूनतम स्तरों की ओर गिरी लेकिन गिरावट जारी नहीं रख पाई। इसलिए, पहले की तरह, हम यूरो में मध्यम अवधि में एक नई वृद्धि की उम्मीद करते हैं।
गिरावट की पूरी समाप्ति की पुष्टि करने के लिए, व्यापारियों को Senkou Span B लाइन के ऊपर एक समेकन (consolidation) देखना होगा। डॉलर पर दबाव डालने वाले कई नकारात्मक कारक अब भी मौजूद हैं।
कल, 5-मिनट समय सीमा में तीन ट्रेडिंग संकेत मिले। Kijun-sen लाइन के आसपास दो सेल संकेत थे। पहला बहुत मजबूत था। इसके बाद कीमत 1.1666 स्तर तक गिरी, जहाँ यह कुछ समय के लिए हिचकिचाई। अंततः, यह इस स्तर के ऊपर समेकित हुई, और एक नया स्तर 1.1657 जुड़ा। इस स्तर से थोड़ी असटीक वापसी के बाद कीमत महत्वपूर्ण लाइन पर लौट आई। नतीजतन, व्यापारियों को कल दो लाभकारी ट्रेड खोलने का अवसर मिला।
COT रिपोर्ट
हाल की COT रिपोर्ट 23 सितंबर की है। ऊपर दिए गए चार्ट से स्पष्ट है कि गैर-व्यावसायिक (Non-commercial) व्यापारियों की नेट पोजीशन लंबे समय तक "बुलिश" बनी रही। बेअर्स को केवल 2024 के अंत में थोड़े समय के लिए बढ़त मिली थी, लेकिन उन्होंने इसे जल्दी ही खो दिया। जब से ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला है, डॉलर में लगातार गिरावट आ रही है।
जहां हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि डॉलर की गिरावट जारी रहेगी, वहीं वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इस परिणाम की ओर इशारा करते हैं।
हम अभी भी यूरो की वृद्धि का समर्थन करने के लिए कोई मौलिक कारण नहीं देखते हैं। हालांकि, डॉलर को कमजोरी में योगदान देने वाले पर्याप्त कारक अभी भी मौजूद हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड कायम है, लेकिन इस बिंदु पर यह मायने नहीं रखता कि पिछले 17 वर्षों में कीमत कैसे चली है। जब ट्रंप अपने ट्रेड युद्ध समाप्त करेंगे, तो डॉलर में सुधार आ सकता है। हालांकि, हाल की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि यह "युद्ध" किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता खोने की संभावना भी अमेरिकी मुद्रा के लिए एक बड़ा नकारात्मक कारक है।
सूचकांक पर लाल और नीली लाइनों का लेआउट अभी भी बुलिश रुझान (bullish trend) को दर्शाता है। नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-व्यावसायिक" समूह के पास लंबी (long) अनुबंधों की संख्या में 800 की कमी हुई, जबकि शॉर्ट (short) अनुबंधों की संख्या में 2,600 की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, सप्ताह में नेट पोजीशन में 3,400 अनुबंधों की गिरावट देखी गई।
1-घंटे के चार्ट पर EUR/USD का विश्लेषण
घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी लगातार एक नीचे की ओर रुझान (downward trend) बना रही है। हालांकि, इसे पूरी तरह समाप्त मानना सही नहीं होगा क्योंकि कीमत साइडवेज़ मूवमेंट कर रही है और 1.1750–1.1760 ज़ोन या Senkou Span B लाइन को पार नहीं कर पाई है। फिर भी, मजबूत डॉलर रैली की उम्मीद करने का स्पष्ट आधार नहीं है। दैनिक टाइमफ्रेम यह दिखाता है कि कुल मिलाकर ऊपर की ओर रुझान (upward trend) बना हुआ है।
7 अक्टूबर के लिए ट्रेडिंग के महत्वपूर्ण स्तर:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, साथ ही Senkou Span B (1.1782) और Kijun-sen (1.1715)।
इचिमोकू (Ichimoku) इंडिकेटर की लाइनें दिनभर बदल सकती हैं, और ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसका ध्यान रखना आवश्यक है। याद रखें कि यदि कीमत अपेक्षित दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो स्टॉप लॉस (Stop Loss) को ब्रेकइवन पर सेट करें। यह गलत सिग्नल होने पर अनावश्यक नुकसान से बचाता है।
मंगलवार को, यूरो ज़ोन में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड (Christine Lagarde) फिर से बोलेंगी, लेकिन हम किसी महत्वपूर्ण विकास की उम्मीद नहीं करते। उन्होंने हाल ही में महंगाई डेटा पर टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान महंगाई स्तर ECB के लिए स्वीकार्य है। इसके विपरीत, अमेरिकी आर्थिक कैलेंडर पूरी तरह खाली है।
ट्रेडिंग सिफारिशें
मंगलवार को यूरो मुद्रा की रिकवरी फिर से शुरू हो सकती है। व्यापारियों को अभी भी 1.1750–1.1760 ज़ोन और Senkou Span B लाइन को पार करना होगा ताकि वे नीचे की ओर रुझान को पूरी तरह समाप्त मान सकें और नए ऊपर की ओर रुझान की उम्मीद कर सकें। Kijun-sen लाइन के ऊपर ब्रेक भी लॉन्ग पोज़ीशन खोलने की अनुमति देगा।
आरेखों का विवरण
- सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर — मोटी लाल लाइने जहाँ कीमत का मूवमेंट रुक सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें — इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से 1-घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर की गई हैं। इन्हें मजबूत लाइन माना जाता है।
- अत्यधिक स्तर (Extreme levels) — पतली लाल लाइने जहाँ से कीमत पहले पलटी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल पॉइंट के रूप में काम करती हैं।
- पीली लाइने (Yellow lines) — ट्रेंड लाइन्स, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 — प्रत्येक श्रेणी के व्यापारियों के लिए नेट पोजीशन का आकार दिखाता है।
