EUR/USD 5-मिनट का विश्लेषण

बुधवार को, EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने ऐसे मूव किए जो तकनीकी, मौलिक, या मैक्रोइकोनॉमिक चित्र के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते थे।

शुरुआत के लिए, दिन भर कोई मैक्रोइकोनॉमिक रिपोर्ट नहीं आई। सुबह में वॉशिंगटन से खबर आई: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिए, नई दिल्ली की अवज्ञा के लिए सजा के रूप में। याद दिला दें कि ट्रंप ने भारत से कहा था कि वह रूसी तेल की खरीद बंद करे, जिस पर नई दिल्ली ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। स्पष्ट रूप से, हम नई दिल्ली की स्थिति को समझते हैं। मूल रूप से, बाजार ने ट्रेड वॉर में नई बढ़ोतरी का सामना किया, इसलिए डॉलर का तुरंत गिरना तर्कसंगत होता। हालांकि, दिन के पहले हिस्से में, यह आत्मविश्वास के साथ मजबूत हुआ, जिसे हम साफ-सुथरी बाजार हेरफेर मानते हैं। दिन के दूसरे हिस्से में, अमेरिकी मुद्रा का लंबे समय से प्रतीक्षित गिरावट शुरू हुई, और हमें लगता है कि यह आगे भी जारी रह सकती है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, पिछले सप्ताह के मूव्स को समझना बहुत मुश्किल रहा। पिछले शुक्रवार को, डाउनट्रेंड रद्द किया गया, लेकिन इसके बाद कीमत गिर गई। कल, जोड़ी ने पिछला स्थानीय न्यूनतम तोड़ा और फिर बढ़ना शुरू किया। हम अब भी उम्मीद करते हैं कि एक नई स्थानीय अपट्रेंड बनेगी।

इस तरह की चाल के साथ, 5-मिनट टाइमफ्रेम सिग्नल पर ट्रेड करना बेहतर नहीं था। इसके बावजूद, 1.1604–1.1615 क्षेत्र के पास पहला सेल सिग्नल नुकसान नहीं था; कीमत 15 पिप्स से अधिक गिर गई, जिससे ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉस को ब्रेकईवन पर ला दिया। इस क्षेत्र से अगला बाउंस सिग्नल गलत और नुकसानदायक साबित हुआ। आखिरी बाय सिग्नल पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पहले दो सिग्नल गलत थे; विडंबना यह है कि यह सिग्नल अंततः नई अपट्रेंड का मार्ग खोल सकता है।

COT रिपोर्ट

सबसे हाल की COT रिपोर्ट 19 अगस्त की है। ऊपर के चार्ट से स्पष्ट है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन लंबे समय से बुलिश रही है, जबकि बेअर्स केवल 2024 के अंत में अस्थायी रूप से प्रभुत्व में आए और फिर जल्दी ही उसे खो दिया। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभाला, डॉलर ही एकमात्र मुद्रा रही है जो गिरावट में रही। हम 100% निश्चितता से नहीं कह सकते कि यह जारी रहेगा, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इस दिशा में मजबूत संकेत देते हैं।

हम अभी भी यूरो के बढ़ने का समर्थन करने वाले मौलिक कारक नहीं देखते, लेकिन डॉलर पर अनेक दबावकारी कारक बने हुए हैं। अमेरिकी मुद्रा में वैश्विक डाउनट्रेंड जारी है, और अब यह महत्वहीन है कि पिछले 17 वर्षों में कीमत कहाँ गई। एक बार जब ट्रंप अपने ट्रेड वॉर्स समाप्त करेंगे, डॉलर फिर बढ़ सकता है, लेकिन हाल की घटनाएँ दिखाती हैं कि ये युद्ध किसी न किसी रूप में जारी रहेंगे।

इंडिकेटर पर लाल और नीली लाइनों की पोज़िशन अभी भी बुलिश ट्रेंड का संकेत दे रही है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-वाणिज्यिक" समूह में लॉन्ग पोज़िशन 6,400 बढ़ी, जबकि शॉर्ट्स 3,100 बढ़े। परिणामस्वरूप, नेट पोज़िशन 3,400 बढ़ी, जो कि एक मामूली बदलाव है।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD ने नई अपट्रेंड बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया है, लेकिन फिलहाल यह केवल एक पहला कदम है। डॉलर के गिरने के पीछे वैश्विक कारक अभी भी सक्रिय हैं। हम अभी भी डॉलर के मध्यकालीन बढ़ोतरी के लिए कोई आधार नहीं देखते, और तकनीकी रूप से, लगभग सभी टाइमफ्रेम पर ट्रेंड अब ऊपर की ओर है। डॉलर हर दिन एक ही दिशा में नहीं चल सकता, इसलिए रुकावटें सामान्य हैं।

28 अगस्त के लिए प्रमुख ट्रेडिंग स्तर:
1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, साथ ही Senkou Span B (1.1660) और Kijun-sen (1.1663) लाइनें।
इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें पूरे दिन में हिल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल की व्याख्या करते समय इसे ध्यान में रखें। याद रखें कि यदि कीमत आपके पक्ष में 15 पिप्स जाती है, तो स्टॉप लॉस को ब्रेकईवन पर सेट करें—यह आपको नुकसान से बचाता है यदि सिग्नल गलत साबित होता है।

गुरुवार को, अमेरिका Q2 GDP का दूसरा अनुमान जारी करेगा, जो दिन की केवल महत्वपूर्ण खबर होगी। ध्यान दें कि दूसरा अनुमान बाजार पर ज्यादा असर नहीं डालता। यूरोज़ोन का आर्थिक कैलेंडर खाली है।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
गुरुवार को ऊपर की ओर मूवमेंट फिर से शुरू हो सकती है। पहले, हम इचिमोकू इंडिकेटर लाइनों में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, उसके बाद इन लाइनों के ऊपर ब्रेकआउट और आगे की बढ़ोतरी, लक्ष्य 1.1750–1.1760 है।

चित्रण व्याख्याएँ:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल्स – मोटी लाल लाइने, जहाँ मूवमेंट रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें – ये मजबूत इचिमोकू इंडिकेटर लाइनें हैं, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर की गई हैं।
• एक्सट्रीमम लेवल्स – पतली लाल लाइने, जहाँ कीमत पहले रिबाउंड हुई थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत के रूप में काम करती हैं।
• पीली लाइनें – ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 – प्रत्येक ट्रेडर कैटेगरी के लिए नेट पोज़िशन का आकार।