Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD melanjutkan penurunannya, sebuah proses yang telah berlangsung selama dua minggu, namun aktivitas para trader tetap minimal. Di bawah ini, kita akan melihat lebih dekat situasi ini. Konsolidasi di bawah level Fibonacci 38,2% di 1,1686 memungkinkan ekspektasi berlanjutnya penurunan menuju level support di 1,1645–1,1648. Penutupan di atas 1,1686 hari ini akan memungkinkan para trader mengantisipasi rebound kecil menuju level korektif 23,6% di 1,1731.
Struktur wave pada grafik per jam tetap sederhana. Wave naik terakhir yang selesai gagal melampaui puncak wave sebelumnya, sementara wave menurun yang baru menembus titik terendah sebelumnya. Dengan demikian, tren telah bergeser menjadi bearish. Menurut pandangan saya, penurunan ini tidak mungkin berlangsung lama, tetapi sekarang diperlukan pemutusan tren bearish sebelum mengharapkan kenaikan baru pada euro. Berdasarkan struktur grafik saat ini, pemutusan tersebut akan terjadi di atas zona resistance pada 1,1795–1,1802 atau setelah dua wave bullish berturut-turut.
Pada hari Rabu, para trader memiliki banyak pemicu informasi untuk partisipasi pasar yang aktif. Namun, secara mengejutkan, hampir semua data ekonomi diabaikan. Ini dimulai dengan laporan inflasi zona euro, yang menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran ini terkait dengan tindakan kebijakan moneter ECB di masa depan. Inflasi Jerman menunjukkan perlambatan tajam pada bulan Desember, dan banyak trader juga mengantisipasi perlambatan signifikan dalam inflasi zona euro. Jika itu terjadi, kemungkinan pengetatan moneter ECB pada tahun 2026 akan turun hampir ke nol. Selain itu, penurunan inflasi di bawah target bank sentral akan berarti bahwa probabilitas penurunan suku bunga lebih tinggi daripada kenaikan suku bunga. Meskipun indeks harga konsumen tidak jatuh di bawah 2%, tetap ada risiko perlambatan inflasi lebih lanjut. Pertumbuhan harga di Eropa terus melambat untuk bulan ketiga berturut-turut, meskipun dalam jangka menengah tetap mendekati 2% selama sekitar 10 bulan.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini memantul dari level support di 1,1649–1,1680 dan berbalik menguntungkan euro. Dengan demikian, proses pertumbuhan dapat berlanjut menuju level korektif 0,0% di 1,1829. Konsolidasi di bawah level support 1,1649–1,1680 akan meningkatkan peluang berlanjutnya penurunan menuju level Fibonacci berikutnya di 38,2% – 1,1538. Tidak ada divergensi yang muncul pada indikator mana pun hari ini.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Selama minggu pelaporan terbaru, pelaku pasar profesional membuka 16.177 posisi long dan 1.189 posisi short. Sentimen di antara kelompok "nonkomersial" tetap optimistis berkat Donald Trump dan kebijakannya, dan terus menguat seiring waktu. Jumlah posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 293.000, sementara posisi short berjumlah 133.000. Ini menunjukkan keunggulan lebih dari dua kali lipat bagi pihak bull.
Selama tiga puluh tiga minggu berturut-turut, pemain besar mengurangi posisi short dan meningkatkan posisi long. Kemudian terjadi "shutdown", dan sekarang kita melihat gambaran yang sama lagi: para trader profesional terus membangun posisi long. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi faktor paling signifikan bagi para trader, karena kebijakan tersebut menghasilkan banyak masalah yang kemungkinan memiliki konsekuensi jangka panjang dan struktural bagi ekonomi AS—misalnya, penurunan pasar tenaga kerja. Para trader juga khawatir akan hilangnya independensi Federal Reserve pada tahun 2026 karena tekanan dari Trump dan di tengah prediksi pengunduran diri Jerome Powell pada bulan Mei.
Kalender berita untuk AS dan zona euro:
- Zona Euro – Tingkat pengangguran (10:00 UTC)
- AS – Klaim pengangguran awal (13:30 UTC)
Pada tanggal 8 Januari, kalender ekonomi hanya berisi dua entri, yang keduanya tidak terlalu penting. Dampak latar belakang berita terhadap sentimen pasar pada hari Kamis mungkin sangat lemah atau tidak ada sama sekali.
Prospek EUR/USD dan saran trading:
Penjualan pasangan ini dimungkinkan setelah rebound dari level 1,1731 pada grafik per jam, dengan target di 1,1686. Target ini telah tercapai. Hari ini, posisi short dapat dipertahankan dengan target di 1,1645–1,1648 dan 1,1607–1,1612. Peluang beli mungkin muncul setelah rebound dari salah satu atau kedua zona target ini pada grafik per jam, dengan target di 1,1686 dan 1,1731.
Grid Fibonacci ditarik dari 1,1492–1,1805 pada grafik per jam dan dari 1,1066–1,1829 pada grafik 4 jam.
