Analyse EUR/USD 5M

La paire de devises EUR/USD a continué à évoluer de manière erratique mardi. Dans la première moitié de la journée, une hausse a été observée, qui a pu être provoquée par de nouvelles déclarations de Donald Trump sur la proximité d’un accord avec l’Iran. Cependant, dans la seconde moitié de la journée, une chute s’est produite, déclenchée par un seul événement : le démenti du gouvernement iranien concernant les déclarations de Trump. Rappelons que le président américain avait déjà promis un accord « dans les prochains jours, les prochaines semaines ». Toutefois, à chaque fois, les responsables iraniens ont démenti ces promesses. Mardi, Trump a déclaré non seulement que l’accord était proche, mais aussi que l’Iran aurait accepté de renoncer à l’arme nucléaire. Nous sommes presque certains que ces informations ne sont pas exactes. Il n’est donc pas clair, pour l’instant, ce qui a provoqué la forte hausse du dollar dans la seconde moitié de la journée, mais nous supposons qu’elle est liée à des déclarations officielles en provenance de Téhéran. Ainsi, les fluctuations géopolitiques continuent de se manifester de façon marquée, et le contexte géopolitique peut changer plusieurs fois au cours d’une même journée.

D’un point de vue technique, la tendance baissière a repris, mais il reste très incertain qu’elle se poursuive. Si Téhéran et Washington parviennent d’une façon ou d’une autre à signer un accord, la demande pour la devise américaine diminuera. Si l’inflation aux États‑Unis commence à ralentir, la Réserve fédérale ne sera pas confrontée à un dilemme quant à la nécessité de durcir sa politique monétaire, ce qui affaiblirait également la position du dollar américain. Un nouveau rapport sur l’inflation sera publié aujourd’hui.

Sur l’unité de temps 5 minutes, plusieurs signaux de trading se sont formés mardi. Dans un premier temps, la paire a parfaitement rebondi sur le niveau de 1,1542, permettant aux traders d’ouvrir des positions longues. Par la suite, le prix a rebondi sur la ligne critique, créant une opportunité pour des positions courtes. En fin de journée, le niveau de 1,1542 a de nouveau été atteint, de sorte que les traders ont pu ouvrir deux transactions et réaliser un profit sur chacune d’elles.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 2 juin. Sur l’illustration en unité de temps hebdomadaire, il est évident que la position nette des traders non commerciaux reste « haussière », mais qu’elle a fortement diminué en raison des événements géopolitiques. Ces derniers mois, les traders ont délaissé la monnaie européenne au profit du dollar américain. Les politiques de Trump n’ont pas changé, mais le dollar a joué le rôle de « monnaie de réserve » pendant un certain temps. Toutefois, ce processus est peut-être déjà arrivé à son terme.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental en faveur d’un renforcement de la monnaie européenne, alors que les facteurs en faveur d’une baisse du dollar américain sont nombreux. La guerre au Moyen-Orient a rendu le dollar temporairement très attractif, mais une fois que cet effet aura atteint sa « date de péremption », tout reviendra à la normale. Et cette date de péremption est peut-être déjà dépassée. À long terme, l’euro pourrait reculer vers 1,08 $ (la ligne de tendance), mais la tendance haussière resterait malgré tout d’actualité. Au cours des derniers mois, la paire ne s’est pas rapprochée de cette ligne.

La position des lignes rouge et bleue de l’indicateur suggère une parité entre acheteurs et vendeurs. Sur la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe « Non-commercial » a augmenté de 12 400, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 7 000. En conséquence, la position nette a augmenté de 21 400 contrats en une semaine.

Analyse EUR/USD 1H

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD a repris sa tendance baissière. La situation au Moyen-Orient reste tendue ; elle ne s’aggrave pas, mais Washington et Téhéran n’arrivent pas à s’entendre ne serait-ce que sur un accord de paix temporaire. Si aucun nouveau signe de reprise de la guerre au Moyen-Orient n’apparaît et qu’un mémorandum d’entente est signé, le dollar commencera à perdre du terrain. Mais pour l’instant, nous ne voyons ni accord, ni reprise du conflit.

Pour le 10 juin, nous mettons en avant les niveaux de trading importants suivants : 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,1637) et le Kijun-sen (1,1573). Les lignes de l’indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l’identification des signaux de trading. N’oubliez pas de placer un Stop Loss au niveau du point mort dès que le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela vous protégera contre d’éventuelles pertes si le signal s’avère faux.

Mercredi, un seul rapport est prévu à la publication en zone euro et aux États-Unis, mais il est assez important. Il est pratiquement acquis que l’inflation s’accélérera aux États-Unis en mai, mais le marché pourrait ignorer ce rapport, comme il a tendance à le faire dernièrement. Toutefois, une forte hausse de l’inflation augmentera la probabilité que la Fed durcisse sa politique monétaire en 2026.

Recommandations de trading :

Aujourd’hui, les traders peuvent envisager des positions vendeuses avec un objectif à 1,1444 si le prix s’installe sous 1,1542. Des positions acheteuses peuvent être ouvertes en cas de consolidation au-dessus de 1,1542, avec un objectif à 1,1585.

Explications pour les illustrations :

Les niveaux de support et de résistance sont indiqués par des lignes rouges épaisses, autour desquelles le mouvement peut s’achever. Ils ne constituent pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l’indicateur Ichimoku reportées sur l’unité de temps horaire depuis l’unité de temps 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux d’extrême sont indiqués par des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a déjà rebondi. Ils constituent des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes indiquent les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre schéma technique.

L’Indicateur 1 sur les graphiques COT montre la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.