Analyse EUR/USD sur 5M

La paire de devises EUR/USD a continué son mouvement à la hausse jeudi, un mouvement qui s'est intensifié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier pour que l'euro accélère sa croissance pendant que le dollar déclinait ? La réponse est simple : le shutdown aux États-Unis a officiellement pris fin. Attendez une minute ! Un tel événement ne devrait-il pas soutenir la monnaie américaine ? Oui, cela devrait, si le dollar n'avait pas été en hausse depuis un mois et demi pour des raisons inconnues. Bien que nous ayons souvent mentionné les raisons, elles sont purement techniques. Le timeframe quotidien est actuellement stable, avec le prix en baisse de la limite supérieure vers la limite inférieure. Lorsque la paire s'est approchée de la ligne inférieure du canal horizontal 1.1400-1.1830, un retournement logique s'est produit, et la croissance a commencé. Pendant tout ce temps, la macroéconomie et les fondamentaux n'ont eu aucun impact sur le mouvement de la paire. Le dollar a augmenté pendant l'assouplissement de la Réserve Fédérale et le shutdown.

D'un point de vue technique, une tendance haussière s'est formée sur le timeframe horaire, qui pourrait se poursuivre jusqu'à la zone de 1.1800-1.1830, c'est-à-dire la ligne supérieure du flat. Par la suite, tout dépendra des plans des market makers. Si le moment pour une nouvelle phase de la tendance haussière globale est arrivé et que les positions correspondantes ont été établies, nous verrons une croissance continue bien au-dessus du niveau de 1.1800.

Sur le timeframe de 5 minutes, la paire a dépassé hier la zone de 1.1604-1.1615, ouvrant la voie aux positions longues. À la fin de la journée, la zone de 1.1657-1.1666 a été atteinte, permettant de sécuriser les profits des positions longues.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 23 septembre. Depuis lors, aucun autre rapport COT n'a été publié en raison du "shutdown" aux États-Unis. Dans l'illustration ci-dessus, on peut clairement voir que la position nette des traders non commerciaux a longtemps été "haussière", avec des ours peinant à prendre le dessus à la fin de 2024, mais le perdant rapidement. Depuis l'arrivée au pouvoir de Trump pour un second mandat à la présidence des États-Unis, le dollar est en baisse. Nous ne pouvons pas affirmer que le déclin de la monnaie américaine se poursuivra avec une probabilité de 100 %, mais les événements mondiaux actuels laissent penser que cela pourrait être le cas.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux qui renforceraient l'euro, tandis qu'il reste suffisamment de facteurs qui affaibliraient le dollar. La tendance baissière mondiale se poursuit, mais quelle différence cela fait-il où le prix a évolué ces 17 dernières années ? Une fois que Trump aura conclu ses guerres commerciales, le dollar pourrait commencer à remonter, mais les événements récents indiquent que la guerre se poursuivra sous une forme ou une autre encore longtemps.

La position des lignes rouges et bleues de l'indicateur continue d'indiquer le maintien d'une tendance "haussière". Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a diminué de 800, tandis que le nombre de shorts a augmenté de 2 600. Par conséquent, la position nette a diminué de 3 400 contrats au cours de la semaine. Cependant, ces données sont déjà obsolètes et n'ont aucune signification.

Analyse EUR/USD sur 1H

Sur la période horaire, la paire EUR/USD montre enfin des signes d'un début de tendance haussière. La ligne Senkou Span B a été franchie, indiquant un probable changement vers une tendance à la hausse. Nous pensons que la principale raison des mouvements inadéquats et illogiques récemment est le range sur la période journalière. Ce range persiste. Alors que le prix s'approchait de la limite inférieure du canal latéral, une croissance vers la limite supérieure à 1.1800 peut être attendue prochainement.

Pour le 14 novembre, nous soulignons les niveaux de trading suivants : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1569) et la ligne Kijun-sen (1.1593). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer durant la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un ordre stop-loss au point d'équilibre si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips pour se protéger contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.

Vendredi, un rapport sur le PIB du troisième trimestre est prévu pour publication dans la zone euro. Nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit d'un rapport très important, et le marché ignore actuellement tous les événements, se basant uniquement sur des facteurs techniques.

Recommandations de Trading :

Vendredi, les traders peuvent s'attendre à une croissance continue. Un rebond de la zone de 1.1657-1.1666 permettra d'ouvrir des positions courtes, ciblant 1.1604-1.1615. Un franchissement de la zone 1.1657-1.1666 ouvrira la voie à de nouvelles positions longues ciblant 1.1750.

Explications des Illustrations :

• Les niveaux de prix de support et de résistance sont présentés sous forme de lignes rouges épaisses, près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku transférées sur la période horaire depuis la période de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines sur lesquelles le prix a précédemment rebondi. Ce sont des sources de signaux de trading.
• Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance, et tout autre motif technique.
• L'indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.