L'euro, la livre et d'autres actifs à risque ont chuté fortement face au dollar américain sans raison objective. Apparemment, la brève faiblesse du marché pendant le discours de Jerome Powell—qui n'a toujours pas garanti une baisse des taux en septembre avec une certitude de 100%—s'est terminée très rapidement. Les traders ont conclu que Powell avait dit exactement ce que la Maison-Blanche voulait entendre, mais la manière dont il agira sera révélée par le temps et les données.

Le dernier rapport a enregistré une baisse des ventes de logements neufs aux États-Unis. Compte tenu que le dollar n'a pas beaucoup souffert, il est probable que les participants du marché s'attendaient à une baisse plus agressive de cet indicateur.

De plus, le raffermissement du dollar peut être lié à la montée des inquiétudes concernant la stabilité géopolitique au Moyen-Orient. En période d'incertitude, les investisseurs se tournent traditionnellement vers le dollar en tant qu'actif refuge, ce qui soutient sa valeur.

Cet matin, il n'y a pas de données en provenance de la zone euro, donc la paire EUR/USD aura une légère chance de reprise. Cependant, cette chance semble plutôt mince à la lumière des facteurs dominants qui pèsent sur la monnaie européenne. Premièrement, l'incertitude persistante liée à l'inflation et à la croissance du PIB continue de peser sur l'euro. Deuxièmement, le différentiel de taux d'intérêt entre la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne joue encore un rôle important. Troisièmement, les tensions géopolitiques en Europe de l'Est affectent également négativement l'euro. La proximité de la zone de conflit, les risques potentiels pour la sécurité énergétique et l'impact des sanctions sur l'économie européenne créent tous une incertitude supplémentaire et limitent la croissance de l'euro.

Quant à la livre, Catherine L. Mann, membre du MPC de la Banque d'Angleterre, doit s'exprimer ce matin, et ses remarques pourraient apporter un certain soutien à la paire GBP/USD. Cependant, l'impact de son discours sur la monnaie britannique sera probablement limité par les facteurs plus larges exerçant actuellement une pression constante sur la livre.

Si les données correspondent aux attentes des économistes, il est préférable d'agir en utilisant une stratégie de Régression vers la Moyenne. Si les données sont beaucoup plus fortes ou plus faibles que prévu, la stratégie de Momentum est préférable.

Stratégie de Momentum (Breakout) :

EUR/USD

Achat à la cassure de 1.1660 peut mener à une croissance vers 1.1690 et 1.1737.

Vente à la cassure de 1.1630 peut entraîner une baisse vers 1.1600 et 1.1567.

GBP/USD

Achat à la cassure de 1.3480 peut mener à une croissance vers 1.3520 et 1.3560.

Vente à la cassure de 1.3445 peut entraîner une baisse vers 1.3420 et 1.3390.

USD/JPY

Achat à la cassure de 147.90 peut mener à une croissance vers 148.20 et 148.50.

Vente à la cassure de 147.50 peut entraîner une baisse vers 147.20 et 146.90.

Stratégie de Régression vers la Moyenne (Pullbacks) :

EUR/USD

Je chercherai des opportunités de vente après une percée échouée au-dessus de 1,1663 avec un retour en-dessous de ce niveau.

Je chercherai des opportunités d'achat après une percée échouée en-dessous de 1,1612 avec un retour à ce niveau.

GBP/USD

Je chercherai des opportunités de vente après une cassure ratée au-dessus de 1,3496 suivie d'un retour sous ce niveau.

Je chercherai des opportunités d'achat après une cassure ratée en dessous de 1,3432 suivie d'un retour à ce niveau.

AUD/USD

Je chercherai des opportunités de vente après une rupture échouée au-dessus de 0.6499 avec un retour sous ce niveau.

Je rechercherai des opportunités d'achat après une rupture échouée en dessous de 0.6465 avec un retour à ce niveau.

USD/CAD

Je chercherai des opportunités de vente après une tentative de rupture échouée au-dessus de 1.3868 avec un retour en dessous de ce niveau.

Je chercherai des opportunités d'achat après une tentative de rupture échouée en dessous de 1.3837 avec un retour à ce niveau.