تحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

بدأ زوج العملات GBP/USD التداول مرتفعًا بقوة أيضًا يوم الاثنين، لكنه ما لبث أن تراجع ليخسر في نهاية الجلسة أكثر مما حقق من مكاسب في بدايتها. كانت أسباب تحركات زوج GBP/USD هي نفسها التي أثّرت في زوج EUR/USD، إذ كان المشهدان الأساسي والجيوسياسي متطابقين تقريبًا بالنسبة لكليهما. وبالتالي، يبدي السوق حاليًا قدرًا محدودًا للغاية من التفاؤل الحذر بشأن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز. علاوة على ذلك، لم يُوقَّع الاتفاق حتى الآن، ولا يزال المضيق مغلقًا. يواجه الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع ثلاثة اختبارات رئيسية. الأول يتعلق بالملف الجيوسياسي: فإذا لم يُوقَّع الاتفاق بحلول يوم الجمعة، قد يعود السوق إلى شراء الدولار، إذ قد يفقد مجددًا الثقة في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. الثاني هو اجتماع Bank of England. والثالث هو اجتماع Federal Reserve. ورغم أن البنوك المركزية لا تعتزم تشديد السياسة النقدية في الوقت الحالي، فإن رد فعل السوق على هذه الأحداث قد يكون ملموسًا.

من الناحية الفنية، تم إلغاء الاتجاه الهابط بعد أن اخترق السعر خطوط مؤشر Ichimoku. ومع ذلك، يبقى استمرار الحركة الصاعدة موضع تساؤل كبير، إذ سيعتمد كل شيء على تطورات المشهد الجيوسياسي. فإذا اتضح أن وقف إطلاق النار انهار مجددًا، فمن المرجّح أن يرتفع الدولار بينما يتراجع الجنيه الإسترليني. وقد أكدت كل من إيران وباكستان التوصّل إلى اتفاق، إلا أن ترامب عاد يوم الاثنين لتهديد إيران بتوجيه ضربات جديدة إذا لم توافق لاحقًا على الاتفاق النووي.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكّل يوم الاثنين إشارة شراء، تبعها تحرك صاعد للزوج بنحو 40 نقطة تقريبًا. ارتد السعر من خط Senkou Span B، لكن من المرجّح أن المتداولين لم يتمكنوا من استغلال هذه الإشارة في الوقت المناسب. ولم تظهر إشارات أخرى خلال اليوم. كما لم يتم الوصول إلى منطقة الهدف 1.3465–1.3480. وكانت التقلبات ضعيفة.

تقرير COT

تشير تقارير COT المتعلقة بالجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين قد ظلت متقلبة باستمرار في السنوات الأخيرة. فالخطان الأحمر والأزرق، اللذان يوضحان صافي مراكز المتداولين التجاريين وغير التجاريين، يتقاطعان كثيرًا ويتمركزان في الغالب بالقرب من مستوى الصفر. حاليًا، تتحرك هذه الخطوط مبتعدة عن بعضها البعض، ولا يزال المتداولون من فئة غير التجاريين يهيمنون على السوق من خلال... مراكز بيع. وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، فلا عجب في أن الطلب على العملات ذات المخاطر المرتفعة منخفض.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع بسبب سياسات Donald Trump، وهو ما يبدو بوضوح على الإطار الزمني الأسبوعي (الرسم التوضيحي أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، إذ تهدف سياسات Trump بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى إضعاف العملة الأمريكية. ومع ذلك، تتصدر العوامل الجيوسياسية المشهد حاليًا، وقد عززت الدولار مؤخرًا. وبما أن الصراع في الشرق الأوسط لم يُحسم بعد، فقد يظل لدى الدولار الأمريكي مزيد من فرص النمو. ووفقًا لأحدث تقرير COT (الصادر في 9 يونيو)، قامت فئة "Non-commercial" بإغلاق 7,900 عقد شراء وفتح 4,000 عقد بيع، ما أدى إلى انخفاض صافي مراكزها بمقدار 11,900 عقد خلال الأسبوع.

تحليل زوج GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني بالساعة، بدأ زوج GBP/USD بتشكيل اتجاه صاعد جديد وسط تَحسُّن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. لا يزال التأثير الكلي والجوهرِي للبيانات الاقتصادية ضعيفًا على حركة الزوج (مع استثناءات نادرة). وفي غياب تصعيد حقيقي للنزاع في الشرق الأوسط، من غير المرجح أن يُظهِر الدولار اتجاهًا قويًا، بينما ستدعم عملية نزع التصعيد والتوصل إلى اتفاق سلام استمرار نمو الزوج.

ليوم 16 يونيو، نُبرِز المستويات المهمة التالية: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3301-1.3309، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681، و1.3751-1.3763. قد تعمل كلٌّ من خط Senkou Span B عند مستوى (1.3396) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.3389) كمصادر للإشارات أيضًا. يُنصَح بنقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مقررة في المملكة المتحدة، في حين سيتم نشر تقارير عن قطاع البناء في الولايات المتحدة، ويمكن اعتبارها ثانوية. وبالتالي، من المرجح أن يتركز انتباه السوق مرة أخرى بالكامل على التطورات الجيوسياسية.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين التفكير في صفقات بيع مع استهداف المستوى 1.3301-1.3309 إذا استقر الزوج دون منطقة 1.3369-1.3377. وقد تصبح صفقات الشراء ذات صلة في حال حدوث ارتداد من خط Senkou Span B مع هدف عند 1.3465-1.3480.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات دعم ومقاومة الأسعار (مقاومة/دعم) – خطوط حمراء عريضة قد تنتهي الحركة حولها. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني الساعة. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتدَّ منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية – حجم صافي مركز كل فئة من فئات المتداولين.