تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

تم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي GBP/USD معظم يوم الأربعاء في نطاق ضيق، مع تقلبات محدودة ودون اتجاه واضح. إلا أنه في المساء أعلن Donald Trump مرة أخرى أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، من دون أن يوضح من الذي يجري هذه المفاوضات. نذكّر بأنه كان قد أُعلن في وقت سابق انضمام الإمارات وقطر والسعودية إلى مسار التفاوض. السوق تفاعل مجدداً مع عامل الأمل، الذي نعلم أنه «يموت أخيراً». من ناحية أخرى، تم تجاهل تقرير التضخم البريطاني من قبل السوق، رغم تباطؤه إلى 2.8% في أبريل، وذلك في ظل تجاهل واضح للصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والوقود. كنا قد حذّرنا من أن عامل تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة ربما تم تسعيره فعلاً في السوق الأسبوع الماضي، حين سجّل الجنيه انخفاضاً ملحوظاً من الناحية الموضوعية. ومع ذلك، يبدو أن السوق اختار ببساطة تجاهل الخلفية الكلية الاقتصادية مرة أخرى.

من الناحية الفنية، لا جدال في وجود اتجاه هابط على الإطار الزمني بالساعة. لكن هذا الاتجاه قد يقترب من نهايته إذا اخترق الزوج خط Senkou Span B صعوداً. العوامل الجيوسياسية أثارت من جديد حالة من التقلب في السوق، لكن طبيعة هذا التأثير تتغير كثيراً. لذلك، بعد الانخفاض القوي الذي شهدته العملة البريطانية الأسبوع الماضي، شهدنا هذا الأسبوع ارتفاعاً ملموساً — وقد يعقبه اليوم هبوط جديد.

على الإطار الزمني 5 دقائق يوم الأربعاء، تشكّلت عدة إشارات تداول جيدة. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد الزوج مرتين من منطقة 1.3369–1.3377؛ ولكن من دون أخبار Donald Trump، لم يكن مرجحاً للجنيه أن يشهد مثل هذا الارتفاع القوي. مع ذلك، أُتيحت للمتداولين فرصة جيدة لفتح مراكز شراء. وخلال الجلسة الأمريكية، ظهرت فرصة أخرى عندما تجاوز السعر الخط الحرج.

تحليل زوج GBP/USD على إطار الأربع ساعات (4H)

على الإطار الزمني لأربع ساعات، يتحرك الجنيه الإسترليني أيضًا ضمن اتجاه هابط بعد كسر البنية الصاعدة الأسبوع الماضي. فقد هبط السعر فعليًا بنحو 300 نقطة، مع وجود خط CHoCH حاليًا عند مستوى 1.3653، ولم يكن من الممكن دفعه إلى مستوى أدنى حتى الآن. خلال الهبوط الذي شهده الأسبوع الماضي، يمكن تمييز عدة مناطق FVG "هبوطية"، لكننا نركز فقط على الأحدث منها. يوم الثلاثاء، قام السعر بملء هذا النموذج بالكامل وتفاعل معه. ومع ذلك، كان التفاعل ضعيفًا جدًا، واستمر الهبوط لفترة وجيزة، ثم تسبب Donald Trump في ارتفاع جديد للزوج يوم الأربعاء. أما منطقة FVG "الصعودية" عند 1.3318-1.3345 فلم يتم تفعيلها يوم الأربعاء.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يحاول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بدء اتجاه صاعد جديد، بدعم من Trump. وبشكل أكثر تحديدًا، بدعم من معلومات غير موثوقة لم يستطع السوق تجاهلها مرة أخرى. لا يزال المشهد الكلي والأساسي يترك تأثيرًا محدودًا على تحركات الزوج، في حين أن العوامل الجيوسياسية تتسبب بانتظام في تقلبات في كلا الاتجاهين. لا نرى أنه من دون تصعيد حقيقي في الشرق الأوسط سيواصل الدولار قوته. صدرت أخبار إيجابية من البيت الأبيض يوم الاثنين، فتراجع الدولار فورًا بنحو 100 نقطة. وتكرر السيناريو نفسه يوم الأربعاء.

ليوم 21 مايو، نبرز المستويات المحورية التالية: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681، 1.3751-1.3763. يمكن أن يشكل كل من خط Senkou Span B عند مستوى (1.3477) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.3414) مصادر لإشارات التداول أيضًا. يُنصح بنقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الحسبان عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، من المقرر صدور مؤشرات نشاط الأعمال في قطاعي الخدمات والتصنيع لشهر مايو في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكننا نعتقد أن السوق لن يولي هذه البيانات اهتمامًا يُذكر أيضًا. ويجدر التذكير بأن التقارير المهمة حول البطالة والتضخم تم تجاهلها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع مع استهداف 1.3369-1.3377 عند ارتداد السعر من منطقة 1.3465-1.3480. ويمكن فتح صفقات شراء في حال استقرار السعر فوق منطقة 1.3465-1.3480، مع هدف عند 1.3588. وعلى الإطار الزمني لأربع ساعات، ينبغي توقع تشكّل نماذج جديدة.

توضيحات للرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي عندها الحركة. لا تُعد مصادر مباشرة لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة من إطار الأربع ساعات إلى الإطار لكل ساعة. وهي خطوط قوية.
• مستويات القمم والقيعان (Extremum levels) – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. تُعد مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات سعرية، وأي نماذج فنية أخرى.
• CHOCH – تغيير في هيكل الاتجاه.
• Liquidity – أوامر إيقاف الخسارة والأوامر المعلقة التي يستخدمها صانعو السوق لبناء مراكزهم.
• FVG – Fair Value Gap. يتحرك السعر بسرعة كبيرة عبر هذه المناطق، ما يشير إلى غياب كامل لأحد طرفي السوق. لاحقًا يميل السعر للعودة والتفاعل مع هذه المناطق في سياق استمرار الاتجاه الرئيسي.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة لا يتفاعل معها، بل يخترقها بقوة ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.
• OB – Order Block. الشمعة التي فتح عندها صانع السوق مركزًا بهدف جمع السيولة لتكوين مركز في الاتجاه المعاكس.