تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بهدوء نسبي يوم الثلاثاء، ولم يُبدِ رد فعل يُذكر تجاه الخلفية الكلية للاقتصاد أو التقارير المقلقة الواردة من الولايات المتحدة. وبالانتقال إلى الأخبار بالغة الأهمية، صرّح أحد أشهر الصحفيين والمقدّمين في الولايات المتحدة، Tucker Carlson، بأن Donald Trump قد يصدر الأمر ليس فقط بتنفيذ ضربة باليستية أو صاروخية على إيران هذه الليلة، بل قد يضغط على ذلك "الزر الأحمر" سيئ السمعة. وبعد ذلك بوقت قصير، أفاد New York Times أيضًا بأن حربًا نووية قد تندلع في الشرق الأوسط هذه الليلة. وفي الوقت نفسه في إيران، خرج الناس لحماية محطات الطاقة وشكّلوا درعًا بشريًا عبر تشابك الأيدي. قد يرى البعض أن التقارير عن هجوم نووي مبالغ فيها أو من نسج الخيال، لكن علينا أن نتذكر أن آخر مرة استخدمت فيها الولايات المتحدة أسلحة نووية ضد خصم كانت حقيقة فعلية. كما أن Trump لا يمكن اعتباره بالكاد أكثر رئيس حكيم وبعيد النظر في تاريخ الولايات المتحدة.

مع ذلك، لا يعيش السوق في حالة ذعر حاليًا، بل يترقب فحسب. فقد كانت التحركات خلال الأيام القليلة الماضية ضعيفة، حيث يتداول زوج EUR/USD في نطاق عرضي بين 1.1450 و1.1620، وهو ما يشير إلى غياب اتجاه واضح. وجاء تقرير طلبيات السلع المعمّرة في الولايات المتحدة أضعف من التوقعات، لكن المتداولين تجاهلوه أيضًا. ولذلك، لا يسعنا إلا انتظار ما ستسفر عنه التطورات في الشرق الأوسط...

على الإطار الزمني لخمس دقائق أمس، تم توليد إشارة تداول واحدة. ففي بداية الجلسة الأوروبية مباشرة، اخترق الزوج حاجز خطوط مؤشر Ichimoku وكذلك مستوى 1.1542، ما أتاح للمتداولين فتح صفقات شراء. وبعد ذلك تحرك السعر صعودًا فقط، ليحقق ما يقرب من 20–25 نقطة خلال اليوم.

تقرير COT

يعود تاريخ أحدث تقرير COT إلى 31 مارس. يوضح الرسم البياني على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين ما يزال “صعوديًا”، لكنه يتراجع بسرعة بسبب الأحداث الجيوسياسية. يقوم المتداولون ببيع اليورو بكثافة لصالح الدولار الأمريكي. لم تتغير سياسة Trump، لكن الدولار يعود مجددًا للقيام بدور “عملة الاحتياط”، وهو ما يضمن له طلبًا مرتفعًا.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. في المقابل، توجد الكثير من العوامل التي تدعم ضعف الدولار الأمريكي. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط الدولار جذابًا للغاية بشكل مؤقت، لكن بمجرد أن يفقد هذا العامل تأثيره، قد تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل. على المدى الطويل، قد يهبط اليورو إلى مستوى 1.06 (خط الاتجاه)، إلا أن الاتجاه الصاعد سيبقى قائمًا وذا صلة.

ما زال تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد. وخلال أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد مراكز الشراء في مجموعة “Non-commercial” بمقدار 100، بينما زاد عدد مراكز البيع بمقدار 8900. ونتيجة لذلك، انخفض صافي المركز بمقدار 8800 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يتحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي داخل قناة عرضية. أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط قد يغيّر مجددًا أولويات المتداولين، لذا يجب التعامل مع أي ارتفاع بحذر. في جميع الأحوال، السوق حاليًا في نطاق تذبذب. تعليقات ترامب ما زالت تثير ردود فعل في السوق، وغالبًا ما تكون في اتجاهات متعارضة.

ليوم 8 أبريل، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.1542 وخط Kijun-sen عند 1.1540. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة، فهذا يحميك من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، ستنشر الولايات المتحدة محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والذي يُعد أقل أهمية نسبيًا، في حين ستصدر منطقة اليورو تقريرًا يبدو غير مهم حول مبيعات التجزئة. خلال الأيام الثلاثة الماضية، تجاهل السوق عددًا كبيرًا من البيانات المهمة من الداخل والخارج، لذلك لا تثير أحداث يوم الأربعاء اهتمامًا يُذكر. سيظل تركيز السوق منصبًّا على التطورات الجيوسياسية في إيران.

توصيات التداول:

يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين النظر في مراكز بيع إذا استقر السعر تحت خطوط مؤشر Ichimoku مع استهداف مستوى 1.1444. أما مراكز الشراء فيمكن الإبقاء عليها مع هدف عند 1.1615-1.1625، حيث استقر السعر فوق منطقة 1.1536-1.1542.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• يتم تمييز مستويات الدعم والمقاومة بخطوط حمراء سميكة، وهي المناطق التي قد تنتهي عندها الحركة. هذه المستويات ليست مصدرًا لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku تم نقلهما من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة، ويُنظر إليهما كخطوط قوية.
• المستويات القصوى يتم تمييزها بخطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقًا، وهي تُعد مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء تشير إلى خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 في رسوم COT البيانية يمثّل حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.