يوم الخميس، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي الانخفاض ووصل إلى مستوى الدعم 1.1645–1.1648. الارتداد من هذه المنطقة اليوم سيكون في صالح العملة الأوروبية ويؤدي إلى ارتفاع معتدل نحو مستويات التصحيح 38.2% – 1.1686 و23.6% – 1.1731. التماسك تحت مستوى 1.1645–1.1648 سيزيد من احتمالية الانخفاض نحو مستوى الدعم التالي عند 1.1607–1.1612 ومستوى فيبوناتشي 76.4% – 1.1566.

يظل هيكل الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطًا. الموجة الصاعدة الأخيرة لم تتمكن من كسر قمة الموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الجديدة كسرت القاع السابق. وبالتالي، يظل الاتجاه هابطًا. في رأيي، لن يكون الانخفاض في الزوج طويل الأمد أو قويًا، ولكن هناك حاجة الآن إلى كسر الاتجاه الهابط الحالي من أجل توقع ارتفاع جديد في اليورو. بناءً على إعداد الرسم البياني الحالي، سيحدث مثل هذا الانعكاس فوق مستوى المقاومة 1.1795–1.1802 أو بعد موجتين صاعدتين متتاليتين.

يوم الخميس، كان لدى المتداولين عدد قليل جدًا من المحفزات الإخبارية مقارنة بيوم الأربعاء. ومع ذلك، إذا نظرت إلى الرسم البياني، فمن المحتمل أن تصل إلى نفس الاستنتاج الذي توصلت إليه - تحركات الأسعار خلال هذين اليومين متطابقة تقريبًا. يوم الأربعاء، جاء اثنان من ثلاثة تقارير أمريكية أضعف مما توقعه المتداولون، ومع ذلك، لا يزال الدولار يقوى. لذلك، من الصعب حاليًا القول ما الذي يدفع هجمات الدببة بالضبط. وإذا كان لديهم أسباب قوية، فما هي، ولماذا هذه الهجمات ضعيفة؟ هذه الأسئلة إلى حد كبير بلاغية.

أمس، صرح دونالد ترامب أن الهدف العسكري الأمريكي التالي قد يكون المكسيك. دعني أذكرك أن المكسيك ليست الدولة الوحيدة في "القائمة السوداء" الأخيرة لترامب، حيث سمعنا في عام 2026 تهديدات موجهة إلى كوبا وكولومبيا، بالإضافة إلى ادعاءات تتعلق بغرينلاند. يعتقد ترامب أن المكسيك تحكمها الكارتلات وأنه حان الوقت لوضع حد لذلك. لا أعتقد أن الدولار الأمريكي يرتفع بسبب التوترات الجيوسياسية في أمريكا الشمالية والوسطى. الدولار يرتفع بشكل ضعيف ولأسباب غير واضحة، لكنه لا يزال يرتفع. اليوم، التركيز على تقرير الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، عاد الزوج إلى مستوى الدعم 1.1649–1.1680. سيؤدي ارتداد آخر من هذه المنطقة إلى دعم العملة الأوروبية وارتفاع معتدل نحو مستوى التصحيح 0.0% عند 1.1829. أما الاستقرار دون منطقة الدعم 1.1649–1.1680 فسيزيد من احتمالات استمرار الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي التالي 38.2% – 1.1538. لا توجد أي تباينات ناشئة على أي من المؤشرات اليوم.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، فتح المتداولون المحترفون 16,177 مركز شراء و1,189 مركز بيع. لا يزال شعور مجموعة غير التجارية متفائلاً بفضل دونالد ترامب وسياساته، ويستمر في التعزيز مع مرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 293,000، بينما تصل مراكز البيع إلى 133,000. وهذا يمثل ميزة تزيد عن الضعف لصالح المشترين.

لمدة ثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الكبار يقللون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء. ثم بدأ الإغلاق، والآن نرى نفس الصورة مرة أخرى: يواصل المتداولون المحترفون بناء مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث تولد العديد من المشاكل التي سيكون لها عواقب طويلة الأجل وهيكلية على الاقتصاد الأمريكي - على سبيل المثال، تدهور سوق العمل. يخشى المتداولون فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 تحت ضغط من ترامب، خاصة في ظل الاستقالة المخطط لها لجيروم باول في مايو.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

• منطقة اليورو – التغير في مبيعات التجزئة (10:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – تصاريح البناء (13:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – بدء بناء المنازل (13:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – التغير في الوظائف غير الزراعية (13:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – معدل البطالة (13:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – متوسط الأجر في الساعة (13:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (15:00 بالتوقيت العالمي)

في 9 يناير، يحتوي التقويم الاقتصادي على سبعة أحداث، يمكن اعتبار اثنين منها في غاية الأهمية. قد يكون تأثير الخلفية الإخبارية على معنويات السوق يوم الجمعة قويًا في النصف الثاني من اليوم.

توقعات ونصائح التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

كانت هناك فرص للبيع بعد الارتداد من مستوى 1.1731 على الرسم البياني الساعي، مع أهداف عند 1.1686 و1.1645–1.1648. وقد تم الوصول إلى هذه الأهداف. اليوم، قد يظل البائعون في السوق مع أهداف عند 1.1607–1.1612 و1.1566 إذا دفع الدببة من خلال مستوى 1.1645–1.1648. ستظهر فرص الشراء بعد الارتداد من إحدى منطقتي الهدف الأقرب على الرسم البياني الساعي، مع أهداف عند 1.1686 و1.1731.

شبكات فيبوناتشي مرسومة من 1.1492–1.1805 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1066–1.1829 على الرسم البياني لأربع ساعات.