تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

زوج العملات EUR/USD، بشكل مفاجئ إلى حد ما، واصل حركته الهبوطية يوم الثلاثاء. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الصورة الفنية، فإن جميع الأسئلة تختفي من تلقاء نفسها. لقد كان السعر في انخفاض لأكثر من أسبوع، وتم تشكيل خط اتجاه هابط. وبالتالي، كل شيء منطقي - السعر ينخفض ضمن اتجاه هابط. كما أن اليورو يقع تحت خطوط مؤشر إيشيموكو، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي. نذكر أنه في نهاية العام الماضي، فشل المتداولون مرة أخرى في التماسك فوق مستوى 1.1800–1.1830، الذي يمثل الحد العلوي للنطاق (المدى) على الإطار الزمني اليومي، والذي كان الزوج يتداول ضمنه لمدة ستة أشهر بالفعل. وبالتالي، من الناحية الفنية، كل شيء يبدو منطقيًا هنا أيضًا - النطاق لا يزال في مكانه، وبعد العمل على الحد العلوي، يبدأ السعر في الانخفاض نحو الحد الأدنى.

أما بالنسبة للخلفية الاقتصادية والجوهرية، فلم تكن هناك أي منشورات مهمة يوم الثلاثاء، باستثناء تقرير التضخم في ألمانيا. تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.8% في ديسمبر، وهو أمر سيء جدًا لليورو. إذا استمر التضخم في الانخفاض، فهذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي قد يستأنف تخفيف السياسة النقدية. على الأرجح، كان هبوط اليورو يوم الثلاثاء مرتبطًا تحديدًا بهذا التقرير.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم تشكيل إشارتين تداول أمس. أولاً، اخترق الزوج فوق خط كيجون-سن، لكن فتح مراكز شراء كان بالكاد مستحسنًا، حيث يوجد مجموعة كاملة من المقاومة فوقه في شكل مستويات 1.1750 و1.1760، وكذلك خط سينكو سبان ب. يمكن تداول إشارة البيع الثانية، أيضًا بالقرب من خط كيجون-سن. الهدف الهبوطي هو مستوى 1.1657–1.1666.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 ديسمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل "صعوديًا" لفترة طويلة؛ كافح الدببة للانتقال إلى منطقة هيمنتهم الخاصة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة كبيرة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، كان الدولار فقط في انخفاض. لا يمكننا القول إن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن التطورات العالمية الحالية تشير تحديدًا إلى هذا السيناريو. الخطوط الحمراء والزرقاء تبتعد عن بعضها البعض، مما يشير إلى هيمنة قوية للثيران.

ما زلنا لا نرى أي عوامل جوهرية لتعزيز العملة الأوروبية، لكن لا يزال هناك عدد كافٍ من العوامل لانخفاض العملة الأمريكية. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، لكن ما أهمية ذلك الآن أين تحرك السعر خلال السنوات الـ 17 الماضية؟ خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت العملة الأوروبية فقط في ارتفاع، وهذا أيضًا اتجاه.

موقف الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يستمر في الإشارة إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي وتعزيزه. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 16.2 ألف، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 1.2 ألف. وبناءً عليه، زاد الموقف الصافي بمقدار 15.0 ألف أخرى خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، تغير اتجاه زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى الاتجاه الهابط. في الواقع، تم اختبار الحد العلوي للقناة الجانبية 1.1400–1.1830 مرتين، وفشل اليورو في الخروج من هذه القناة. هذا الأسبوع، سيتعين على السوق "هضم" الكثير من المعلومات المهمة، لذا قد يكون التحرك في أي اتجاه. نحن، بالطبع، ندعم ارتفاعًا متجددًا في العملة الأوروبية، وتستمر تقارير COT في الإشارة إلى زيادة في مراكز الشراء الطويلة لليورو من قبل صناع السوق. ولكن أولاً، يحتاج المتداولون إلى التغلب على خط الاتجاه.

لـ 7 يناير، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1755) وخط Kijun-sen (1.1720). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، من المقرر أن ينشر الاتحاد الأوروبي تقرير التضخم، والذي قد يخلق ضغطًا جديدًا على اليورو إذا انخفض التضخم. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقارير ADP وJOLTs وISM Services PMI، وهي أيضًا مهمة للغاية.

توصيات التداول:

يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين التداول من خط Kijun-sen أو مستوى 1.1657–1.1666. سيسمح التماسك تحت مستوى 1.1657–1.1666 بفتح مراكز بيع جديدة بهدف 1.1604–1.1615. سيجعل الارتداد من مستوى 1.1657–1.1666 المراكز الطويلة ذات صلة بأهداف عند خط Kijun-sen وخط Senkou Span B.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هي مستويات قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.