تحليل التداول وتوصيات لليورو

حدث اختبار السعر عند 1.1653 عندما كان مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل كبير تحت خط الصفر، مما حد من الإمكانات الهبوطية للزوج. لهذا السبب، لم أقم ببيع اليورو. تزامن الاختبار الثاني لـ 1.1653 مع وجود MACD في منطقة التشبع البيعي، مما أدى إلى تفعيل السيناريو رقم 2 (إعداد الشراء) وأدى إلى زيادة بمقدار 14 نقطة في الزوج.

تظهر بيانات Eurostat لشهر أغسطس فائضًا تجاريًا في منطقة اليورو بقيمة 9.7 مليار يورو، وهو ما تجاوز بشكل كبير توقعات المحللين التي كانت حوالي 6.9 مليار يورو. التحسن في الميزان التجاري يرجع إلى زيادة الصادرات من السلع والخدمات من منطقة اليورو، إلى جانب نمو محدود في الواردات. زادت صادرات الآلات والمنتجات الكيميائية والمواد الغذائية بشكل ملحوظ. وقد دعم ذلك تخفيف التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وانتعاش الاقتصاد العالمي.

في النصف الثاني من اليوم، سيتم إصدار بيانات حول مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية، ومن المقرر أن يتحدث علنًا أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كريستوفر والر ومايكل بار. توفر هذه الأحداث مجموعة مهمة من المعلومات للمستثمرين والمتداولين الذين يسعون لتقييم الحالة الحالية للاقتصاد الأمريكي وتوقع اتجاه السياسة النقدية. يعمل مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية كمؤشر رائد للقطاع الصناعي في منطقة مهمة في الولايات المتحدة. يمكن أن تعكس قيمته الاتجاهات الوطنية في التصنيع، بما في ذلك الطلبات الجديدة، ومستويات التوظيف، والمشاعر العامة للأعمال.

سيتم إيلاء اهتمام كبير لخطابات كريستوفر والر ومايكل بار، أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). قد تؤثر ملاحظاتهم حول الوضع الاقتصادي الكلي، والتضخم، وتوقعات أسعار الفائدة بشكل كبير على توقعات السوق. سيقوم المستثمرون بتحليل تصريحاتهم عن كثب لأي تلميحات حول تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، مما قد يضعف الدولار أكثر.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، فسأعتمد بشكل رئيسي على تنفيذ السيناريوهات رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو #1: اليوم، من الممكن شراء اليورو عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1666 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا النمو إلى 1.1705. عند 1.1705، أخطط للخروج من السوق وفتح مركز بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا تراجعًا بمقدار 30-35 نقطة من نقطة الدخول. توقع نمو اليورو اليوم معقول فقط إذا تبنى ممثلو الفيدرالي موقفًا متساهلًا.

مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر ويبدأ في الارتفاع منه.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لشراء اليورو إذا كانت هناك اختبارين متتاليين لمستوى السعر 1.1650 بينما يكون MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق صعودًا. يمكن توقع النمو نحو 1.1666 و1.1705.

إشارة بيع

السيناريو #1: أخطط لبيع اليورو بعد أن يصل إلى مستوى 1.1650 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف 1.1615، حيث أنوي الخروج والشراء في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا تراجعًا بمقدار 20-25 نقطة من المستوى. من غير المحتمل أن يعود الضغط الهبوطي على الزوج اليوم.

مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر ويبدأ في الانخفاض منه.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لبيع اليورو إذا كانت هناك اختبارين متتاليين لمستوى 1.1666 بينما يكون MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق هبوطًا. يمكن توقع الانخفاض نحو 1.1650 و1.1615.

مفتاح الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء الأداة
• الخط الأخضر السميك – المستوى المقترح لوضع أمر جني الأرباح أو تثبيت الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل حدوث نمو إضافي فوق هذا المستوى
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع الأداة
• الخط الأحمر السميك – المستوى المقترح لجني الأرباح أو تثبيت الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل حدوث انخفاض إضافي تحت هذا المستوى
• مؤشر MACD – عند دخول السوق، استخدم مناطق التشبع الشرائي/البيعي كدليل

ملاحظة هامة للمبتدئين

يجب على المبتدئين في الفوركس أن يكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية الهامة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر. بدون أوامر وقف الخسارة، يمكنك أن تخسر بسرعة كامل إيداعك، خاصة إذا لم تستخدم إدارة الأموال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكر: لتحقيق تداول ناجح، تحتاج إلى خطة تداول واضحة، مثل الخطة المقدمة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على الوضع الحالي للسوق هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداول اليومي.