تحليل التداول ونصائح لتداول اليورو

حدث اختبار مستوى السعر 1.1615 بينما كان مؤشر MACD قد انخفض بالفعل بشكل كبير عن خط الصفر، مما حد من إمكانية انخفاض الزوج. ثم ارتفع اليورو، ولكن في اللحظة التي وصل فيها السعر إلى 1.1641، كان MACD قد ارتفع أيضًا بشكل جيد فوق علامة الصفر. لذلك، اخترت عدم الشراء وانتظرت بدلاً من ذلك لتحقيق سيناريو البيع رقم 2، مما ساعد على استخراج حوالي 10 نقاط من الربح من السوق.

أدت تلميحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول الحاجة إلى تخفيف أسعار الفائدة إلى موجة من بيع الدولار، مما عزز موقف اليورو. فسر المشاركون في السوق هذه الإشارات كعلامة على سياسة نقدية أكثر ليونة متوقعة في المستقبل القريب، مما يضر تقليديًا بقيمة العملة الأمريكية.

سيتميز اليوم بإصدار عدة تقارير اقتصادية هامة وتصريحات، والتي ستخلق بلا شك تقلبات في أسواق العملات. في النصف الأول من اليوم، سيتم نشر ميزان التجارة لمنطقة اليورو ومؤشر أسعار المستهلكين في إيطاليا. لاحقًا، خلال الجلسة الأمريكية، من المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خطابًا.

سيساعد تقرير ميزان التجارة لمنطقة اليورو في تقييم تنافسية الشركات الأوروبية والصحة العامة لاقتصاد المنطقة. يشير الفائض التجاري إلى مرونة في الاقتصاد الذي يمكنه إنتاج سلع وخدمات مطلوبة في السوق العالمية. وعلى العكس، قد يشير العجز إلى عدم كفاية الطلب المحلي والحاجة إلى دعم قطاعات التصدير.

يعد مؤشر أسعار المستهلكين في إيطاليا مؤشرًا رئيسيًا للتضخم في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. قد يؤدي ارتفاع المؤشر إلى تبني البنك المركزي الأوروبي موقفًا أكثر حذرًا بشأن الأسعار، بينما قد يسمح الانخفاض بمزيد من التحفيز الاقتصادي.

سيكون خطاب كريستين لاغارد الحدث المركزي لليوم. سيقوم المستثمرون بتحليل تصريحاتها عن كثب، بحثًا عن أدلة حول سياسات البنك المركزي المستقبلية. من المتوقع أن تتطرق إلى اتجاهات التضخم، التوقعات الاقتصادية، والإجراءات المحتملة لدعم اقتصاد منطقة اليورو. قد يكون لنبرتها تأثير ملحوظ على قيمة اليورو ومعنويات السوق بشكل عام.

من حيث الاستراتيجية اليومية، سأركز أكثر على تنفيذ السيناريوهات رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء اليورو اليوم إذا وصل السعر إلى المنطقة حول 1.1669 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا ارتفاعًا إلى 1.1705. عند مستوى 1.1705، أنوي الخروج من السوق والبيع فورًا عند الارتداد، متوقعًا حركة تتراوح بين 30-35 نقطة من نقطة الدخول. يجب توقع نمو اليورو فقط إذا كانت البيانات الاقتصادية إيجابية. ملاحظة: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر ويبدأ في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: سأفكر أيضًا في شراء اليورو اليوم إذا كانت هناك اختبارين متتاليين لمستوى السعر 1.1653، بشرط أن يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد هذا من الاتجاه الهبوطي للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن توقع ارتفاع نحو المستويات 1.1669 و1.1705.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد أن يصل السعر إلى مستوى 1.1653 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف 1.1623، حيث أنوي الخروج من الصفقة والشراء فورًا عند الارتداد، مستهدفًا حركة عكسية تتراوح بين 20-25 نقطة. من غير المرجح أن يعود الضغط الهبوطي على الزوج اليوم. ملاحظة: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر ويبدأ في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حالة وجود اختبارين متتاليين لمستوى 1.1669، بشرط أن يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد هذا من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. من المتوقع حدوث انخفاض إلى المستويات 1.1653 و1.1623.

شرح مؤشرات الرسم البياني

الخط الأخضر الرفيع يمثل سعر الدخول لشراء أداة التداول.

الخط الأخضر السميك يشير إلى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أوامر جني الأرباح أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل حدوث نمو إضافي فوق هذا المستوى.

الخط الأحمر الرفيع يحدد سعر الدخول لبيع أداة التداول.

الخط الأحمر السميك يشير إلى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أوامر جني الأرباح أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل حدوث انخفاض إضافي تحت هذا المستوى.

يجب استخدام مؤشر MACD عند الدخول في الصفقات بالتركيز على مناطق التشبع الشرائي والبيعي.

ملاحظة: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. قبل إصدار التقارير الأساسية الرئيسية، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات الأسعار الحادة. إذا اخترت التداول خلال الأحداث الإخبارية، يجب دائمًا وضع أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر. التداول بدون أوامر وقف الخسارة يمكن أن يمحو وديعتك بسرعة، خاصة إذا لم تطبق إدارة الأموال وتعمل بأحجام كبيرة.

وتذكر، لتحقيق تداول ناجح، يجب أن يكون لديك خطة تداول واضحة - مثل الخطة المقدمة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على ظروف السوق الحالية هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداولين اليوميين.