تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الجمعة، شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركة صعودية، والتي تمثل تصحيحًا ضمن الاتجاه الهبوطي الأوسع. يشير خط الاتجاه الهابط بوضوح إلى الشعور السائد بالهبوط بين معظم المتداولين، لكننا لا نتوقع مع ذلك ارتفاعًا قويًا للدولار. من الضروري أن ندرك أنه خلال الأسبوع والنصف الماضيين، دعمت عدة عوامل بالفعل العملة الأمريكية؛ ومع ذلك، جميعها مؤقتة. يظل الاتجاه العالمي دون تغيير، وكذلك الخلفية الأساسية العامة. وبالتالي، نشهد جولة أخرى من التصحيح، لكن لا يزال من الصعب على الدولار الاعتماد على أكثر من ذلك.

يوم الجمعة، ألقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خطابًا آخر في منطقة اليورو، لكنه لم يقدم أي معلومات جديدة للسوق. في الولايات المتحدة، تم إصدار ثلاثة تقارير، تجاهل السوق اثنين منها. بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 0.2% في أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات. ارتفع الدخل الشخصي والإنفاق الاستهلاكي قليلاً فوق التوقعات. فقط مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان أثار رد فعل طفيف في السوق، على الرغم من أن نتيجته لم تنحرف بشكل كبير عن التوقعات. ومع ذلك، فإن ثقة المستهلك تتراجع منذ ديسمبر من العام الماضي، وهو ما "يتزامن بشكل متناقض" مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تشكلت إشارتان تجاريتان جيدتان جدًا يوم الجمعة. ارتد السعر مرتين من مستوى 1.1666. في المحاولة الثانية، بدأت الحركة الصعودية أخيرًا، وتمكن اليورو من تحقيق حوالي 25 نقطة بنهاية اليوم. كانت التقلبات يوم الجمعة ضعيفة، لذلك لم يكن هناك سبب لتوقع أرباح كبيرة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 16 سبتمبر. كما يظهر الرسم البياني أعلاه بوضوح، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين طويلة الأمد في الاتجاه الصعودي، مع بالكاد تمكن الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 قبل أن يفقدوها بسرعة مرة أخرى. منذ أن تولى دونالد ترامب منصبه للمرة الثانية، استمر الدولار في الانخفاض. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن هذا الانخفاض سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير بقوة إلى أنه سيستمر.

لا نزال لا نرى أي محركات أساسية لتعزيز اليورو، بينما تظل العديد من العوامل قائمة التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي طويل الأمد لا يزال قائماً، ولكن ما الفائدة عندما كانت الأسعار تتحرك في هذا الاتجاه على مدى السنوات الـ 17 الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يتعافى الدولار، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن مثل هذه الحروب ستستمر بشكل أو بآخر. فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو عامل قوي آخر يثقل كاهل العملة الأمريكية.

تستمر خطوط المؤشرات الحمراء والزرقاء في الإشارة إلى اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 3,400 عقد.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يقوم زوج اليورو/الدولار الأمريكي بتشكيل اتجاه هبوطي جديد، كما هو موضح بخط الاتجاه. لا نزال لا نرى أي مبررات لارتفاع طويل الأمد للدولار. على الإطار الزمني اليومي، يبقى الاتجاه الصعودي قائمًا، على الرغم من أن قوة الدولار تبدو في تراجع. على الأطر الزمنية الأدنى، ترتفع العملة الأمريكية، لكن من الصعب التنبؤ بمدة استمرار هذا الاتجاه.

بالنسبة ليوم 29 سبتمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1790) وخط Kijun-sen (1.1733). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، لا توجد تقارير اقتصادية مهمة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة، ولكن ستجري سلسلة من الخطابات من قبل مسؤولي الفيدرالي وECB. قد تثير تصريحات ممثلي الفيدرالي اهتمامًا، حيث لا يزال من غير الواضح كيف سيتصرف البنك المركزي الأمريكي حتى نهاية العام.

توصيات التداول

يوم الجمعة، قد يستمر تعافي اليورو. بعد الارتداد من مستوى 1.1666، يمكن أن يمتد التحرك الصعودي نحو خط Kijun-sen. سيبدأ الاتجاه في التحول إلى صعودي إذا تجاوز السعر خطوط مؤشر Ichimoku وخط الاتجاه. للحصول على فرص بيع، سيكون هناك حاجة إلى ارتداد من الخط الحرج.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.