تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الثلاثاء، كان زوج العملات EUR/USD يتداول بين منطقتي 1.1604 و1.1615، مع وجود خطوط مؤشر إيشيموكو في اللعب. وبالتالي، يمكننا التحدث عن حالة استقرار محلي. يمكن أن ينتهي هذا الاستقرار بسرعة، ولكن في جميع الأحوال، يحتاج المتداولون إلى اختراق القناة الجانبية عبر أحد حدودها. بطبيعة الحال، نتوقع خروجًا عبر الحدود العليا، حيث سيشير ذلك إلى استئناف الاتجاه الصعودي وتجدد الانخفاض في الدولار. من وجهة نظرنا، لا توجد أسباب لارتفاع الدولار (باستثناء الأسباب الفنية والتصحيحية). كل يوم جديد يجلب المزيد من "المفاجآت" للعملة الأمريكية. على سبيل المثال، تم الإبلاغ أمس عن انخفاض الطلبات على السلع المعمرة للشهر الثاني على التوالي. على الرغم من أن القيمة الفعلية لم تكن سيئة كما توقعت بعض التوقعات، إلا أن التقرير لا يمكن اعتباره إيجابيًا للدولار.

بالإضافة إلى ذلك، قرر دونالد ترامب إقالة عضو آخر من لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي - ليزا كوك. التوتر بشأن نشاط واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو عامل هبوطي آخر للدولار. من الناحية الفنية، اخترق السعر خط الاتجاه، لذا يتشكل الآن اتجاه صعودي جديد. سيظل هذا الاتجاه قائمًا طالما لم ينخفض السعر عن منطقة 1.1604-1.1615. سيشير التماسك فوق خطوط مؤشر إيشيموكو إلى استئناف منطقي لنمو اليورو.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، ارتد السعر عن حدود القناة ثلاث مرات أمس. كان بإمكان المتداولين الاستجابة لكل من تلك الإشارات، وكل صفقة إما حققت ربحًا صغيرًا أو أغلقت عند نقطة التعادل.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 19 أغسطس. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة متفائلاً، بينما لم يسيطر الدببة إلا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 قبل أن يفقدوا السيطرة بسرعة مرة أخرى. منذ أن تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي تشهد تراجعًا. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن هذا سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير بقوة في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم ارتفاع اليورو، لكن هناك العديد من العوامل التي تثقل كاهل الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي للعملة الأمريكية، وما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال السنوات الـ 17 الماضية الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يرتفع الدولار مرة أخرى، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحروب ستستمر بشكل أو بآخر.

تواصل مواقع الخطوط الحمراء والزرقاء على المؤشر الإشارة إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6,400، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 3,100. ونتيجة لذلك، ارتفع الموقف الصافي بمقدار 3,400، وهو تغيير طفيف.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، قام زوج اليورو/الدولار الأمريكي بخطوته الأولى نحو تشكيل اتجاه صعودي جديد، ولكن حتى الآن، هذه مجرد خطوة واحدة. العوامل العالمية وراء تراجع الدولار، التي كنا نذكرها، لا تزال دون تغيير. لا نزال لا نرى أي أسس لارتفاع الدولار على المدى المتوسط، والآن، من الناحية الفنية، الاتجاه صعودي في جميع الأطر الزمنية تقريبًا. لا يمكن للدولار أن يتحرك في اتجاه واحد كل يوم، لذا فإن التوقفات أمر طبيعي.

بالنسبة ليوم 27 أغسطس، نبرز مستويات التداول التالية — 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1660) وخط Kijun-sen (1.1663). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو. وبالتالي، لن يكون هناك شيء للتفاعل معه خلال اليوم، وقد تكون التقلبات منخفضة مرة أخرى، وقد لا يكون هناك اتجاه داخل اليوم.

توصيات التداول

يوم الأربعاء، قد يستأنف الاتجاه الصعودي، ولكن سيتطلب ذلك اختراق خطوط Senkou Span B وKijun-sen. في هذه الحالة، نتوقع ارتفاعًا نحو منطقة 1.1750-1.1760.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.