تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

خلال معظم يوم الجمعة، استمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الانخفاض ببطء، ولكن مع اقتراب المساء، ومع بدء جيروم باول خطابه في ندوة جاكسون هول، اندفع السوق مرة أخرى لبيع الدولار الأمريكي. لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من أن أي انخفاض في زوج اليورو/الدولار الأمريكي هو مجرد تصحيح تقني. كما أشرنا إلى أن الخلفية الأساسية لا تقدم أي دعم للدولار. لذلك، كان استئناف ضعف الدولار مسألة وقت فقط. انتظر المتداولون حدثًا مهمًا، وحصلوا على سبب رسمي، وبدأوا في بيع الدولار المضطرب مرة أخرى.

من الناحية التقنية، تبدو الحالة الحالية شبه مثالية. في غضون نصف ساعة فقط، اخترق السعر خط الاتجاه الهابط، وخطوط مؤشر إيشيموكو، ومستويين رئيسيين. وبالتالي، يمكن توقع تراجع طفيف للأسفل، يليه تشكيل اتجاه صعودي محلي جديد، والذي سيكون جزءًا من "اتجاه 2025".

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الجمعة، تشكلت إشارتان للتداول، ولكن كان من الصعب للغاية التصرف بناءً عليهما بناءً على التحليل الفني البحت. الإشارة الأولى - ارتداد من 1.1615 - ظهرت قبل نصف ساعة فقط من خطاب باول، مما جعل التداول محفوفًا بالمخاطر. تشكلت الإشارة الثانية مع بدء باول في الحديث: اختراق لمستويين وخطين في خمس دقائق فقط. كان من المستحيل الرد في الوقت المناسب. يمكن فتح مراكز شراء فقط بعد التماسك فوق 1.1666، وحتى مثل هذه الصفقة كانت ستحقق على الأقل 45 نقطة من الربح.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 19 أغسطس. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة يميل إلى الاتجاه الصعودي، بينما لم يسيطر الدببة إلا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 قبل أن يفقدوا السيطرة بسرعة مرة أخرى. منذ أن تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي تشهد تراجعًا. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن هذا سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير بقوة في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم ارتفاع اليورو، لكن هناك العديد من العوامل التي تثقل كاهل الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي للعملة الأمريكية، وما الذي يهم الآن أين تحرك السعر في السنوات الـ 17 الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يرتفع الدولار مرة أخرى، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحروب ستستمر بشكل أو بآخر.

تستمر مواقع الخطوط الحمراء والزرقاء على المؤشر في الإشارة إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6,400، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 3,100. ونتيجة لذلك، ارتفع الموقف الصافي بمقدار 3,400، وهو تغيير طفيف.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، اتخذ زوج اليورو/الدولار الأمريكي خطوته الأولى نحو تشكيل اتجاه صعودي جديد. العوامل العالمية وراء تراجع الدولار، التي ناقشناها باستمرار، ظهرت يوم الجمعة خلال خطاب باول. لا نزال لا نرى أي أسس لارتفاع الدولار على المدى المتوسط. من الناحية الفنية، الاتجاهات الآن صعودية عبر جميع الأطر الزمنية تقريبًا.

بالنسبة ليوم 25 أغسطس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى Senkou Span B (1.1630) وKijun-sen (1.1660). قد تتغير خطوط Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح—هذا سيحمي من الخسائر إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، التقويم فارغ. ستصدر ألمانيا تقرير مناخ الأعمال، ولكن من يهتم بجدية بمثل هذه البيانات الآن؟

توصيات التداول

يوم الاثنين، قد يستمر الاتجاه الصعودي، على الرغم من أنه لا ينبغي استبعاد تصحيح هبوطي بعد "الارتفاع" يوم الجمعة. نظرًا لعدم وجود خلفية اقتصادية كلية، سيتعين على التداول الاعتماد فقط على المستويات والخطوط الفنية. لذلك، نتوقع هذا الأسبوع نموًا متجددًا لليورو، مع الأخذ في الاعتبار احتمالية التراجعات الفنية.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.