لقد تحولت نمط الموجة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات لزوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى هيكل صعودي. أعتقد أنه لا يوجد شك كبير في أن هذا التحول قد حدث فقط بسبب السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة. حتى 28 فبراير، عندما بدأ الانخفاض الحاد للدولار الأمريكي، كانت الهيكلية الموجية بأكملها تبدو كجزء من اتجاه هبوطي مقنع مع موجة تصحيحية 2 قيد التقدم. ومع ذلك، فإن إعلانات الرئيس ترامب الأسبوعية عن التعريفات المختلفة كان لها تأثير عميق. بدأ الطلب على الدولار الأمريكي في الانخفاض، ويبدو أن الجزء الكامل من الاتجاه الذي بدأ في 13 يناير الآن كموجة صعودية اندفاعية.

علاوة على ذلك، لم يتمكن السوق حتى من تشكيل موجة 2 مقنعة ضمن هذا الجزء من الاتجاه. لقد رأينا فقط تراجعًا طفيفًا، أصغر من الموجات التصحيحية داخل الموجة 1. ومع ذلك، يمكن أن يستمر الدولار الأمريكي في الانخفاض ما لم يعكس دونالد ترامب مسار سياسته التجارية بالكامل. لقد رأينا بالفعل حالة واحدة حيث غيرت الأخبار الهيكل الموجي بشكل جذري. من الممكن أيضًا حدوث حالة ثانية.

ارتفع سعر اليورو/الدولار الأمريكي بمقدار 60 نقطة أساس خلال الأيام الثلاثة الماضية من التداول، مما يشير إلى أن الموجة التصحيحية 2 قد تقترب من نهايتها. كتذكير، تدعم معنويات الأخبار الدولار الأمريكي فقط حوالي 10% من الوقت، ولهذا السبب يستمر العملة في الانخفاض. حتى في الأيام التي يتخذ فيها ترامب نبرة أكثر تصالحية، لا يتحسن الطلب على الدولار. لم يعد السوق يصدق الوعود الكبيرة للرئيس، حيث يرى الواقع الموضوعي لمكانة الاقتصاد الأمريكي بعد ثلاثة أشهر فقط من القيادة الجمهورية. لكي تتغير المواقف تجاه الدولار والأصول الأمريكية، يجب أن يرى السوق خطوات ملموسة من ترامب لحل الأزمة التي خلقها.

هذا المساء، سيراقب المشاركون في السوق عن كثب نتائج الاجتماع الثالث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام. من المتوقع على نطاق واسع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير بينما ينتظر صورة أوضح لتأثير تعريفات ترامب ويسعى لتقييم تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي بدقة أكبر. التأثير السلبي لا يمكن إنكاره، لكن حجمه لا يزال غير مؤكد. وبالتالي، فإن النقطة الرئيسية للاهتمام هذا المساء هي المؤتمر الصحفي لجيروم باول.

قد يتخذ رئيس الاحتياطي الفيدرالي نبرة "الانتظار والترقب" أو نبرة "حمائمية". في الحالة الأولى، قد يكون ذلك بسبب عدم اليقين السائد. في الثانية، قد يعكس مخاوف بشأن تباطؤ أعمق في الاقتصاد الأمريكي. إذا خلص الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تعريفات ترامب قد تؤدي إلى ركود بحلول عام 2025، فإن إعلانات تخفيف السياسة النقدية لن تكون مستبعدة. وبالنسبة للدولار الأمريكي، يمكن أن يعني ذلك شيئًا واحدًا فقط.

النقاط الرئيسية

بناءً على التحليل الحالي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، أستنتج أن الأداة تواصل بناء جزء من الاتجاه الصعودي. على المدى القريب، ستعتمد الهيكلية الموجية بالكامل على موقف وإجراءات الرئيس الأمريكي. يجب أن يؤخذ هذا دائمًا في الاعتبار. لقد بدأت تشكيل الموجة 3 في الاتجاه الصعودي، مع أهداف قد تصل إلى مستوى 1.25. تحقيق ذلك يعتمد بالكامل على سياسات ترامب. في الوقت الحالي، تبدو الموجة 2 ضمن الموجة 3 قريبة من الاكتمال. لذلك، أعتبر الشراء بأهداف فوق علامة 1.1572، والتي تتوافق مع مستوى فيبوناتشي 423.6%.

على المقياس الموجي الأعلى، تحولت الهيكلية أيضًا إلى صعودية. من المحتمل أن يكون هناك تسلسل موجي صعودي طويل الأجل في المستقبل، لكن تدفق الأخبار مباشرة من دونالد ترامب يمكن أن يقلب الصورة رأسًا على عقب مرة أخرى.

مبادئي التحليلية الأساسية

1. يجب أن تكون الهياكل الموجية بسيطة وواضحة. الأنماط المعقدة يصعب تداولها وغالبًا ما تخضع للتغييرات.
2. إذا كنت غير متأكد مما يحدث في السوق، فمن الأفضل البقاء خارجًا.
3. لا يوجد يقين بنسبة 100% في اتجاه السوق. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة الوقائية.
4. يمكن دمج تحليل الموجة مع أنواع أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.